基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.74 14.91 -0.33 3.20 -1.46 -5.87 -18.82
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -1.76 2.02 -1.84 4.26 -15.13 1.46 -3.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75％+中证全债指数收益率*25％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马泉林 2025/07/04 6月28天 21.74 马泉林，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾先后担任瑞萨集成电路设计有限公司工程师、中国银河投资管理有限公司投资经理、昆仑健康保险股份有限公司投资经理。2022年8月加入益民基金管理有限公司。自2022年9月5日至2024年1月24日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。
张婷 2023/09/28 2年4月3天 15.71 张婷，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。2015年3月至2021年1月于华夏财富创新投资管理有限公司从事投研工作；2021年1月至2022年8月于方正富邦基金管理有限公司任研究员；2022年8月加入益民基金管理有限公司，现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。2023年9月28日任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高喜阳 2022/08/11 2025/06/26 2年10月15天 -2.51
赵若琼 2021/07/21 2022/09/08 1年1月18天 -25.00
吕伟 2016/07/04 2021/07/21 5年17天 86.19
韩宁 2012/03/21 2016/07/18 4年3月28天 21.43
郑研研 2015/06/16 2016/03/01 8月15天 -53.57
李勇钢 2011/09/26 2014/12/23 3年2月27天 16.97
高广新 2009/08/17 2011/09/26 2年1月9天 -5.52
邹积建 2008/07/16 2009/08/17 1年1月1天 9.53
张涛 2007/07/11 2008/07/16 1年5天 -19.57

益民创新优势混合A益民创新优势混合C基金总份额

益民创新优势混合A益民创新优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19903207212168022413
户均持有份额(万)1.571.581.581.56
机构持有比例(%)0.310.290.280.27
个人持有比例(%)99.6999.7199.7299.73

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 281.32 0.70 -- -1.20
采矿业 185.59 0.46 -- -4.56
制造业 28,222.24 69.93 -- 22.63
建筑业 54.29 0.13 -- -1.41
批发和零售业 1,613.00 4.00 -- 2.95
交通运输、仓储和邮政业 580.36 1.44 -- -1.31
住宿和餐饮业 16.91 0.04 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 41.48 0.10 -- -5.16
金融业 726.36 1.80 -- -5.59
房地产业 163.51 0.41 -- -1.07
科学研究和技术服务业 853.12 2.11 -- 0.45
教育 1,104.76 2.74 -- 2.02
文化、体育和娱乐业 1,091.82 2.71 -- 1.38
合计 34,934.76 86.57 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300457 赢合科技 45.51 1,267.45 3.14% 新晋 3.25
301589 诺瓦星云 7.70 1,267.04 3.14% 新晋 7.83
603025 大豪科技 68.30 1,226.67 3.04% 新晋 1.13
688200 华峰测控 6.44 1,225.08 3.04% 新晋 59.39
603638 艾迪精密 64.32 1,217.58 3.02% 新晋 16.93
300088 长信科技 199.58 1,209.45 3.00% 新晋 5.93
605111 新洁能 33.33 1,190.72 2.95% 1.37 26.66
301015 百洋医药 50.39 1,189.20 2.95% 新晋 -0.05
002506 协鑫集成 422.02 1,181.66 2.93% 新晋 14.52
603456 九洲药业 65.49 1,172.27 2.90% 新晋 0.17
合计 -- 963.08 12,147.12 30.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,183.82 5.41 -25.01
合计 2,183.82 5.41 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220025 22附息国债25 10.00 1073.04 2.66
250011 25附息国债11 10.00 989.01 2.45
019770 25国债05 1.20 121.78 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -515.95
本期利润(万元) -786.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 40,357.69
期末基金份额净值(元) 1.368