近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.78 | -6.57 | -4.47 | -0.67 | -5.87 | -18.82 | -3.19 |
| 基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -2.00 |
| ① — ② | -11.75 | -1.64 | -1.70 | 2.70 | 1.46 | -3.15 | -1.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+中证全债指数收益率*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高喜阳 | 2022/08/11 | 1年8月22天 | -10.78 | 高喜阳，男，中国籍，16年证券从业经历，上海交通大学硕士。曾任中原证券股份有限公司研究所研究员；天弘基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理；工银瑞信基金管理有限公司基金经理；中欧基金管理有限公司策略五组投资副总监、投资经理；新沃基金管理有限公司总经理助理、投资总监；久盈资本投资管理有限公司风控总监；北京曜德投资管理有限公司总经理、投资总监。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资总监兼权益投资部总经理。2011年4月22日至2013年6月7日任天弘周期策略混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月7日至2013年6月7日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月18日至2015年2月3日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日至2024年1月24日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日至2024年1月24日任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日至2023年9月28日任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张婷 | 2023/09/28 | 7月4天 | -13.35 | 张婷，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2015年3月至2021年1月于华夏财富创新投资管理有限公司从事投研工作；2021年1月至2022年8月于方正富邦基金管理有限公司任研究员；2022年8月加入益民基金管理有限公司，现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。2023年9月28日任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵若琼 | 2021/07/21 | 2022/09/08 | 1年1月18天 | -25.00 |
| 吕伟 | 2016/07/04 | 2021/07/21 | 5年17天 | 86.19 |
| 韩宁 | 2012/03/21 | 2016/07/18 | 4年3月28天 | 21.43 |
| 郑研研 | 2015/06/16 | 2016/03/01 | 8月15天 | -53.57 |
| 李勇钢 | 2011/09/26 | 2014/12/23 | 3年2月27天 | 16.97 |
| 高广新 | 2009/08/17 | 2011/09/26 | 2年1月9天 | -5.52 |
| 邹积建 | 2008/07/16 | 2009/08/17 | 1年1月1天 | 9.53 |
| 张涛 | 2007/07/11 | 2008/07/16 | 1年5天 | -19.57 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.33 | 0.08 | -- | -2.89 |
| 采矿业 | 3,743.00 | 9.89 | -- | 3.35 |
| 制造业 | 10,007.58 | 26.43 | -- | -19.76 |
| 建筑业 | 366.27 | 0.97 | -- | -0.68 |
| 批发和零售业 | 303.68 | 0.80 | -- | -1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.69 | 0.06 | -- | -2.40 |
| 住宿和餐饮业 | 24.82 | 0.07 | -- | -1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754.82 | 1.99 | -- | -2.86 |
| 房地产业 | 742.36 | 1.96 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.18 | 0.12 | -- | -1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.06 | 0.02 | -- | -0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.15 | 0.09 | -- | -2.23 |
| 合计 | 16,082.94 | 42.48 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 94.66 | 1,250.46 | 3.30% | 1.29 | -0.78 |
| 600893 | 航发动力 | 35.00 | 1,188.60 | 3.14% | 新晋 | 4.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 41.17 | 1,162.17 | 3.07% | 新晋 | 2.16 |
| 000975 | 银泰黄金 | 54.43 | 984.64 | 2.60% | 新晋 | 2.28 |
| 000768 | 中航西飞 | 45.00 | 973.80 | 2.57% | 新晋 | 3.05 |
| 688281 | 华秦科技 | 6.61 | 814.19 | 2.15% | 新晋 | 10.67 |
| 600435 | 北方导航 | 77.00 | 697.62 | 1.84% | 新晋 | -5.95 |
| 600764 | 中国海防 | 28.00 | 601.44 | 1.59% | 新晋 | -3.22 |
| 600038 | 中直股份 | 10.00 | 411.10 | 1.09% | 新晋 | 1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.00 | 382.33 | 1.01% | -0.98 | -0.83 |
| 合计 | -- | 404.87 | 8,466.35 | 22.36% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,086.23 | 5.51 | 0.64 |
| 金融债券 | 2,010.05 | 5.31 | -1.99 |
| 其中：政策性金融债 | 2,010.05 | 5.31 | -1.99 |
| 合计 | 4,096.28 | 10.82 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220025 | 22附息国债25 | 20.00 | 2086.23 | 5.51 |
| 240301 | 24进出01 | 20.00 | 2010.05 | 5.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,788.69 |
| 本期利润(万元) | -3,683.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,865.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0903 |