近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.91 | -0.33 | 3.20 | -0.52 | -1.46 | -5.87 | -18.82 |
| 基准收益率②% | 12.89 | 1.51 | -1.06 | -0.64 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 2.02 | -1.84 | 4.26 | 0.12 | -15.13 | 1.46 | -3.15 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+中证全债指数收益率*25％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马泉林 | 2025/07/04 | 5月1天 | 10.22 | 马泉林，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士。曾先后担任瑞萨集成电路设计有限公司工程师、中国银河投资管理有限公司投资经理、昆仑健康保险股份有限公司投资经理。2022年8月加入益民基金管理有限公司。自2022年9月5日至2024年1月24日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张婷 | 2023/09/28 | 2年2月7天 | 4.76 | 张婷，女，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。2015年3月至2021年1月于华夏财富创新投资管理有限公司从事投研工作；2021年1月至2022年8月于方正富邦基金管理有限公司任研究员；2022年8月加入益民基金管理有限公司，现任公司基金经理助理兼高级行业研究员。2023年9月28日任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高喜阳 | 2022/08/11 | 2025/06/26 | 2年10月15天 | -2.51 |
| 赵若琼 | 2021/07/21 | 2022/09/08 | 1年1月18天 | -25.00 |
| 吕伟 | 2016/07/04 | 2021/07/21 | 5年17天 | 86.19 |
| 韩宁 | 2012/03/21 | 2016/07/18 | 4年3月28天 | 21.43 |
| 郑研研 | 2015/06/16 | 2016/03/01 | 8月15天 | -53.57 |
| 李勇钢 | 2011/09/26 | 2014/12/23 | 3年2月27天 | 16.97 |
| 高广新 | 2009/08/17 | 2011/09/26 | 2年1月9天 | -5.52 |
| 邹积建 | 2008/07/16 | 2009/08/17 | 1年1月1天 | 9.53 |
| 张涛 | 2007/07/11 | 2008/07/16 | 1年5天 | -19.57 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 492.94 | 1.14 | -- | -0.70 |
| 采矿业 | 483.31 | 1.11 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 13,518.51 | 31.13 | -- | -15.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997.01 | 2.30 | -- | 0.57 |
| 建筑业 | 535.90 | 1.23 | -- | -0.25 |
| 批发和零售业 | 524.89 | 1.21 | -- | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 853.72 | 1.97 | -- | -0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 106.28 | 0.24 | -- | -0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.96 | 2.26 | -- | -4.53 |
| 金融业 | 1,708.30 | 3.93 | -- | -2.58 |
| 房地产业 | 225.51 | 0.52 | -- | -1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 236.20 | 0.54 | -- | -1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 424.64 | 0.98 | -- | -0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 377.14 | 0.87 | -- | -0.42 |
| 合计 | 21,466.31 | 49.43 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 176.29 | 1,286.92 | 2.96% | 新晋 | 1.80 |
| 002267 | 陕天然气 | 106.71 | 866.49 | 2.00% | 新晋 | -3.27 |
| 605111 | 新洁能 | 19.06 | 687.26 | 1.58% | 新晋 | -9.18 |
| 300627 | 华测导航 | 16.31 | 578.01 | 1.33% | -0.02 | -0.86 |
| 601117 | 中国化学 | 72.03 | 535.90 | 1.23% | -0.02 | -3.52 |
| 600499 | 科达制造 | 42.94 | 525.16 | 1.21% | 0.10 | 1.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 4.88 | 514.16 | 1.18% | 新晋 | -11.28 |
| 600398 | 海澜之家 | 78.08 | 505.18 | 1.16% | 新晋 | -0.57 |
| 000989 | 九芝堂 | 51.54 | 500.97 | 1.15% | 新晋 | -9.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.56 | 451.76 | 1.04% | 新晋 | 5.48 |
| 合计 | -- | 584.40 | 6,451.81 | 14.84% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,209.86 | 30.42 | 24.68 |
| 合计 | 13,209.86 | 30.42 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019786 | 25国债14 | 29.60 | 2962.33 | 6.82 |
| 019778 | 25国债09 | 27.70 | 2745.86 | 6.32 |
| 019770 | 25国债05 | 27.20 | 2744.37 | 6.32 |
| 019785 | 25国债13 | 20.00 | 2003.96 | 4.61 |
| 220025 | 22附息国债25 | 10.00 | 1080.28 | 2.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,450.86 |
| 本期利润(万元) | 5,595.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1796 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,424.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3922 |