近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.92 | 0.95 | -0.27 | -0.17 | 6.03 | -1.84 | -22.39 |
| 基准收益率②% | 10.93 | 1.60 | -1.00 | -0.09 | 13.18 | -5.69 | -13.22 |
| ① — ② | -5.01 | -0.65 | 0.73 | -0.08 | -7.15 | 3.85 | -9.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关旭 | 2025/04/09 | 7月26天 | 13.93 | 关旭，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任研究部研究员、基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。2021年12月30日至2022年7月2日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姜瑛 | 2023/04/26 | 2025/07/07 | 2年2月11天 | -11.90 |
| 高喜阳 | 2022/08/11 | 2023/09/28 | 1年1月17天 | -13.15 |
| 赵若琼 | 2021/07/21 | 2022/09/08 | 1年1月18天 | -19.92 |
| 吕伟 | 2015/06/25 | 2021/07/21 | 6年26天 | 25.00 |
| 郑研研 | 2014/09/25 | 2016/03/01 | 1年5月6天 | -8.86 |
| 何多粮 | 2013/09/13 | 2015/06/18 | 1年9月5天 | 61.66 |
| 蒋俊国 | 2011/08/31 | 2015/06/18 | 3年9月17天 | 30.54 |
| 熊伟 | 2007/10/27 | 2011/10/13 | 3年11月17天 | -43.81 |
| 赖晶铭 | 2006/11/21 | 2007/11/21 | 1年 | 146.67 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 84.50 | 0.29 | -- | -5.22 |
| 制造业 | 9,175.73 | 31.63 | -- | -14.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.03 | 0.51 | -- | -1.22 |
| 批发和零售业 | 449.77 | 1.55 | -- | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.85 | 0.78 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.94 | 0.88 | -- | -5.91 |
| 房地产业 | 231.77 | 0.80 | -- | -1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 435.26 | 1.50 | -- | -0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 392.64 | 1.35 | -- | -0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370.09 | 1.28 | -- | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216.42 | 0.75 | -- | -0.54 |
| 合计 | 11,983.00 | 41.32 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688596 | 正帆科技 | 7.35 | 318.93 | 1.10% | 新晋 | -9.80 |
| 300443 | 金雷股份 | 10.24 | 307.10 | 1.06% | 新晋 | -0.72 |
| 688419 | 耐科装备 | 8.87 | 280.11 | 0.97% | 新晋 | -5.89 |
| 603067 | 振华股份 | 14.78 | 274.46 | 0.95% | 新晋 | 2.62 |
| 301083 | 百胜智能 | 15.97 | 271.01 | 0.93% | 新晋 | 23.55 |
| 300681 | 英搏尔 | 8.69 | 266.52 | 0.92% | 新晋 | -12.27 |
| 002445 | 中南文化 | 101.51 | 265.96 | 0.92% | 新晋 | -3.94 |
| 002609 | 捷顺科技 | 25.47 | 253.94 | 0.88% | 新晋 | -7.42 |
| 300771 | 智莱科技 | 20.25 | 250.90 | 0.86% | 新晋 | -5.22 |
| 300416 | 苏试试验 | 14.17 | 248.38 | 0.86% | 新晋 | 0.46 |
| 合计 | -- | 227.30 | 2,737.31 | 9.45% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,027.05 | 31.12 | -- |
| 合计 | 9,027.05 | 31.12 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019770 | 25国债05 | 20.00 | 2017.92 | 6.96 |
| 019773 | 25国债08 | 20.00 | 2012.69 | 6.94 |
| 019779 | 25国债10 | 20.00 | 2011.72 | 6.94 |
| 019785 | 25国债13 | 20.00 | 2003.96 | 6.91 |
| 019786 | 25国债14 | 9.80 | 980.77 | 3.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,678.57 |
| 本期利润(万元) | 1,698.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,006.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6992 |