近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.95 | -0.10 | 5.92 | 0.95 | 6.53 | 6.03 | -1.84 |
| 基准收益率②% | -2.19 | 0.11 | 10.93 | 1.60 | 11.69 | 13.18 | -5.69 |
| ① — ② | -5.76 | -0.21 | -5.01 | -0.65 | -5.16 | -7.15 | 3.85 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关旭 | 2025/04/09 | 1年1月2天 | 16.43 | 关旭，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任研究部研究员、基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。2021年12月30日至2022年7月2日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姜瑛 | 2023/04/26 | 2025/07/07 | 2年2月11天 | -11.90 |
| 高喜阳 | 2022/08/11 | 2023/09/28 | 1年1月17天 | -13.15 |
| 赵若琼 | 2021/07/21 | 2022/09/08 | 1年1月18天 | -19.92 |
| 吕伟 | 2015/06/25 | 2021/07/21 | 6年26天 | 25.00 |
| 郑研研 | 2014/09/25 | 2016/03/01 | 1年5月6天 | -8.86 |
| 何多粮 | 2013/09/13 | 2015/06/18 | 1年9月5天 | 61.66 |
| 蒋俊国 | 2011/08/31 | 2015/06/18 | 3年9月17天 | 30.54 |
| 熊伟 | 2007/10/27 | 2011/10/13 | 3年11月17天 | -43.81 |
| 赖晶铭 | 2006/11/21 | 2007/11/21 | 1年 | 146.67 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,110.71 | 4.50 | -- | -0.30 |
| 制造业 | 11,112.48 | 45.05 | -- | -2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,137.78 | 4.61 | -- | 2.36 |
| 批发和零售业 | 309.41 | 1.25 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,069.44 | 4.34 | -- | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910.16 | 3.69 | -- | -0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338.28 | 1.37 | -- | -0.04 |
| 合计 | 15,988.26 | 64.81 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 2.82 | 502.04 | 2.04% | 新晋 | 11.16 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5.86 | 487.78 | 1.98% | 新晋 | 66.48 |
| 002281 | 光迅科技 | 5.58 | 470.39 | 1.91% | 新晋 | 67.49 |
| 300548 | 博创科技 | 2.83 | 433.41 | 1.76% | 新晋 | 22.64 |
| 002465 | 海格通信 | 26.41 | 395.89 | 1.60% | 新晋 | 15.20 |
| 300429 | 强力新材 | 31.83 | 393.10 | 1.59% | 新晋 | 8.88 |
| 688066 | 航天宏图 | 19.75 | 388.37 | 1.57% | 新晋 | -31.81 |
| 301205 | 联特科技 | 1.69 | 352.67 | 1.43% | 新晋 | 16.67 |
| 000988 | 华工科技 | 2.89 | 299.12 | 1.21% | 新晋 | 17.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.97 | 292.55 | 1.19% | 新晋 | -9.19 |
| 合计 | -- | 100.63 | 4,015.32 | 16.28% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,603.82 |
| 本期利润(万元) | -2,123.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,666.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.643 |