近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.65 | -2.52 | -11.94 | -2.13 | -1.84 | -22.39 | -1.97 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -2.29 | -2.66 | -5.69 | -13.22 | -1.16 |
① — ② | -6.56 | 1.57 | -9.65 | 0.53 | 3.85 | -9.17 | -0.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
姜瑛 | 2023/04/26 | 1年6天 | -18.55 | 姜瑛,男,中国国籍,研究生、硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾担任国都证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、泓德基金管理有限公司研究员,南华基金管理有限公司专户投资部投资经理,自2022年8月加入益民基金管理有限公司,任研究发展部总经理。2023年4月26日任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
高喜阳 | 2022/08/11 | 2023/09/28 | 1年1月17天 | -13.15 |
赵若琼 | 2021/07/21 | 2022/09/08 | 1年1月18天 | -19.92 |
吕伟 | 2015/06/25 | 2021/07/21 | 6年26天 | 25.00 |
郑研研 | 2014/09/25 | 2016/03/01 | 1年5月6天 | -8.86 |
何多粮 | 2013/09/13 | 2015/06/18 | 1年9月5天 | 61.66 |
蒋俊国 | 2011/08/31 | 2015/06/18 | 3年9月17天 | 30.54 |
熊伟 | 2007/10/27 | 2011/10/13 | 3年11月17天 | -43.81 |
赖晶铭 | 2006/11/21 | 2007/11/21 | 1年 | 146.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 11,503.76 | 40.10 | -- | -6.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,311.62 | 15.03 | -- | 10.18 |
金融业 | 425.16 | 1.48 | -- | -3.32 |
租赁和商务服务业 | 142.50 | 0.50 | -- | -0.49 |
合计 | 16,383.04 | 57.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 10.90 | 1,706.50 | 5.95% | 1.87 | 18.89 |
300502 | 新易盛 | 17.28 | 1,157.49 | 4.03% | 1.20 | 28.97 |
688111 | 金山办公 | 3.39 | 985.88 | 3.44% | -0.11 | 6.44 |
002371 | 北方华创 | 2.65 | 809.84 | 2.82% | 0.66 | 4.27 |
688120 | 华海清科 | 2.87 | 499.92 | 1.74% | -0.05 | -2.00 |
002415 | 海康威视 | 14.54 | 467.61 | 1.63% | -0.05 | 2.84 |
300394 | 天孚通信 | 2.97 | 449.27 | 1.57% | 新晋 | 6.54 |
002156 | 通富微电 | 19.02 | 427.76 | 1.49% | 新晋 | -6.81 |
603501 | 韦尔股份 | 4.33 | 426.12 | 1.49% | 新晋 | 3.13 |
300059 | 东方财富 | 32.98 | 425.16 | 1.48% | 新晋 | 1.49 |
合计 | -- | 110.93 | 7,355.55 | 25.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,377.75 |
本期利润(万元) | -1,100.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 |
期末基金资产净值(万元) | 28,688.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.5958 |