近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.98 | -1.51 | -5.19 | -3.36 | -0.81 | -27.17 | 23.22 |
| 基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -10.80 | -1.21 |
| ① — ② | 4.68 | 1.61 | -3.25 | -1.26 | 3.87 | -16.37 | 24.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马泉林 | 2022/09/05 | 1年7月28天 | -5.32 | 马泉林，中国，中央财经大学经济学硕士，曾先后担任瑞萨集成电路设计有限公司过往从业经历工程师、中国银河投资管理有限公司投资经理、昆仑健康保险股份有限公司投资经理。2022年8月加入益民基金管理有限公司。2022年9月6日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日至2024年1月24日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵若琼 | 2018/04/23 | 2022/09/08 | 4年4月15天 | 95.70 |
益民优势安享混合A益民优势安享混合C基金总份额
益民优势安享混合A益民优势安享混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 317 | 331 | 344 | 367 | |
| 户均持有份额(万) | 10.36 | 9.22 | 13.46 | 12.78 | |
| 机构持有比例(%) | 94.33 | 93.99 | 96.00 | 96.00 | |
| 个人持有比例(%) | 5.67 | 6.01 | 4.00 | 4.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,427.09 | 66.38 | -- | 20.19 |
| 建筑业 | 25.40 | 0.69 | -- | -0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.88 | 1.58 | -- | -0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435.56 | 11.91 | -- | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.24 | 0.42 | -- | -0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.70 | 0.40 | -- | -1.92 |
| 合计 | 2,975.87 | 81.38 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688456 | 有研粉材 | 7.86 | 204.62 | 5.60% | 2.60 | 13.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 133.11 | 3.64% | -0.46 | 9.03 |
| 002459 | 晶澳科技 | 7.21 | 125.96 | 3.44% | 1.72 | -18.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.60 | 121.84 | 3.33% | -0.51 | 7.50 |
| 601138 | 工业富联 | 4.73 | 107.70 | 2.95% | 新晋 | 7.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.59 | 102.20 | 2.80% | 新晋 | -1.30 |
| 301236 | 软通动力 | 2.15 | 99.93 | 2.73% | 新晋 | -9.39 |
| 603019 | 中科曙光 | 2.08 | 99.32 | 2.72% | 新晋 | -0.24 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10.57 | 99.04 | 2.71% | 新晋 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.95 | 89.64 | 2.45% | 新晋 | 0.30 |
| 合计 | -- | 38.44 | 1,183.36 | 32.37% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.62 |
| 本期利润(万元) | 244.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,652.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7617 |