近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -11.02 | -6.23 | -2.08 | -2.83 | -13.51 | -26.77 | 14.25 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | -13.89 | -2.56 | -0.02 | -0.52 | -8.64 | -14.79 | 14.85 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王勇 | 2023/02/28 | 1年2月2天 | -19.43 | 王勇,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理;北京艾亿新融资本管理有限公司交易员;中融国际信托有限公司量化研究主管;太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金,现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起,担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起,担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 179.49 | 4.36 | -- | -2.18 |
制造业 | 2,418.03 | 58.78 | -- | 12.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.50 | 4.31 | -- | 0.74 |
建筑业 | 90.16 | 2.19 | -- | 0.54 |
金融业 | 90.85 | 2.21 | -- | -2.59 |
房地产业 | 88.06 | 2.14 | -- | -0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 85.05 | 2.07 | -- | 1.50 |
文化、体育和娱乐业 | 90.61 | 2.20 | -- | -0.12 |
合计 | 3,219.75 | 78.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600737 | 中粮糖业 | 10.02 | 96.19 | 2.34% | 新晋 | 4.67 |
002833 | 弘亚数控 | 4.88 | 95.16 | 2.31% | 新晋 | 11.02 |
300360 | 炬华科技 | 5.62 | 93.40 | 2.27% | 新晋 | -12.79 |
600873 | 梅花生物 | 8.90 | 91.67 | 2.23% | 新晋 | 7.85 |
600582 | 天地科技 | 13.02 | 91.66 | 2.23% | 新晋 | 5.01 |
600028 | 中国石化 | 14.30 | 91.38 | 2.22% | 新晋 | -0.70 |
000528 | 柳工 | 10.92 | 91.29 | 2.22% | -0.46 | 25.93 |
601211 | 国泰君安 | 6.55 | 90.85 | 2.21% | 新晋 | -0.89 |
002533 | 金杯电工 | 8.80 | 90.82 | 2.21% | 新晋 | -4.35 |
601811 | 新华文轩 | 5.93 | 90.61 | 2.20% | 新晋 | -7.29 |
合计 | -- | 88.94 | 923.03 | 22.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,006.60 |
本期利润(万元) | -580.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1491 |
期末基金资产净值(万元) | 4,113.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.179 |