近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.86 | 11.78 | 4.82 | -4.75 | -3.09 | -13.51 | -26.77 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 9.96 | 1.64 | -0.98 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | 2.71 | 1.82 | 3.18 | -3.77 | -16.00 | -8.64 | -14.79 |
| 业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 2年11月1天 | 2.45 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 关旭 | 2025/05/15 | 8月17天 | 20.72 | 关旭，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任研究部研究员、基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。2021年12月30日至2022年7月2日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 64.17 | 2.52 | -- | -2.50 |
| 制造业 | 1,037.61 | 40.76 | -- | -6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.02 | 0.79 | -- | -1.01 |
| 建筑业 | 48.28 | 1.90 | -- | 0.36 |
| 批发和零售业 | 46.58 | 1.83 | -- | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.10 | 1.30 | -- | -1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.23 | 4.68 | -- | -0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 206.46 | 8.11 | -- | 6.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.12 | 1.38 | -- | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 46.23 | 1.82 | -- | 0.72 |
| 合计 | 1,656.80 | 65.09 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002743 | 富煌钢构 | 12.02 | 65.39 | 2.57% | 新晋 | 4.60 |
| 002890 | 弘宇股份 | 4.46 | 65.12 | 2.56% | 新晋 | 17.73 |
| 002828 | 贝肯能源 | 6.02 | 64.17 | 2.52% | 1.52 | 19.42 |
| 300295 | 三六五网 | 3.95 | 49.49 | 1.94% | 新晋 | 1.44 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2.18 | 49.40 | 1.94% | 新晋 | 3.30 |
| 003042 | 中农联合 | 3.06 | 49.14 | 1.93% | 新晋 | 27.86 |
| 301065 | 本立科技 | 2.29 | 48.89 | 1.92% | 新晋 | 10.32 |
| 300675 | 建科院 | 3.13 | 48.89 | 1.92% | 新晋 | 4.07 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.53 | 48.89 | 1.92% | 新晋 | -9.57 |
| 301030 | 仕净科技 | 4.09 | 48.38 | 1.90% | 新晋 | 5.23 |
| 合计 | -- | 44.73 | 537.76 | 21.12% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 93.58 |
| 本期利润(万元) | 69.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,545.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.474 |