近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 2.86 | 11.78 | 4.82 | 14.80 | -3.09 | -13.51 |
| 基准收益率②% | -1.95 | 0.15 | 9.96 | 1.64 | 10.84 | 12.91 | -4.87 |
| ① — ② | 1.27 | 2.71 | 1.82 | 3.18 | 3.96 | -16.00 | -8.64 |
| 业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 3年2月11天 | 9.39 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 关旭 | 2025/05/15 | 11月27天 | 28.89 | 关旭，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任研究部研究员、基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。2021年12月30日至2022年7月2日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 125.29 | 4.94 | -- | 0.14 |
| 制造业 | 1,091.64 | 43.03 | -- | -4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.93 | 4.21 | -- | 1.96 |
| 批发和零售业 | 24.60 | 0.97 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.06 | 5.95 | -- | 1.35 |
| 合计 | 1,499.52 | 59.10 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 77.56 | 3.06% | 新晋 | 67.49 |
| 300590 | 移为通信 | 6.59 | 75.26 | 2.97% | 新晋 | 30.14 |
| 300620 | 光库科技 | 0.40 | 71.21 | 2.81% | 新晋 | 11.16 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.63 | 52.43 | 2.07% | 新晋 | 66.48 |
| 000758 | 中色股份 | 7.82 | 51.22 | 2.02% | 新晋 | 11.36 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.31 | 51.08 | 2.01% | 新晋 | 44.40 |
| 300224 | 正海磁材 | 3.60 | 50.72 | 2.00% | 新晋 | -7.25 |
| 600206 | 有研新材 | 2.47 | 50.59 | 1.99% | 新晋 | 39.66 |
| 600980 | 北矿科技 | 2.35 | 50.38 | 1.99% | 新晋 | 5.70 |
| 688066 | 航天宏图 | 2.55 | 50.08 | 1.97% | 新晋 | -31.81 |
| 合计 | -- | 27.64 | 580.53 | 22.89% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -34.03 |
| 本期利润(万元) | -16.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,537.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.464 |