近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.78 | 4.82 | -4.75 | -1.98 | -3.09 | -13.51 | -26.77 |
| 基准收益率②% | 9.96 | 1.64 | -0.98 | 0.17 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | 1.82 | 3.18 | -3.77 | -2.15 | -16.00 | -8.64 | -14.79 |
| 业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 2年9月5天 | -1.39 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 关旭 | 2025/05/15 | 6月21天 | 16.20 | 关旭，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年5月至2019年12月于方正富邦基金管理有限公司从事研究工作，2020年1月6日入职南华基金管理有限公司研究部，担任研究部研究员、基金经理助理职务。2022年7月加入益民基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理兼高级行业研究员。2021年12月30日至2022年7月2日，担任南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月10日至2022年7月2日，担任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民创新优势混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月1日至2023年9月28日，担任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月28日起，担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任益民红利成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 31.51 | 1.26 | -- | -0.58 |
| 采矿业 | 24.99 | 1.00 | -- | -4.51 |
| 制造业 | 608.51 | 24.36 | -- | -22.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.08 | 0.48 | -- | -1.25 |
| 建筑业 | 11.28 | 0.45 | -- | -1.03 |
| 批发和零售业 | 32.72 | 1.31 | -- | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.52 | 0.94 | -- | -1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.86 | 1.40 | -- | -5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.86 | 0.51 | -- | -1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.93 | 1.00 | -- | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 17.85 | 0.71 | -- | -0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.14 | 0.41 | -- | -0.88 |
| 合计 | 845.25 | 33.83 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000663 | 永安林业 | 4.81 | 31.51 | 1.26% | 新晋 | 10.10 |
| 001259 | 利仁科技 | 1.18 | 30.68 | 1.23% | 新晋 | 5.09 |
| 002760 | 凤形股份 | 1.50 | 30.47 | 1.22% | 新晋 | 1.01 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.58 | 27.79 | 1.11% | 新晋 | -4.69 |
| 301130 | 西点药业 | 0.92 | 27.60 | 1.10% | 新晋 | -0.53 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.44 | 27.14 | 1.09% | 新晋 | 11.14 |
| 001209 | 洪兴股份 | 1.41 | 26.48 | 1.06% | 新晋 | 5.08 |
| 002853 | 皮阿诺 | 2.08 | 25.13 | 1.01% | 新晋 | 13.39 |
| 002795 | 永和智控 | 4.95 | 25.10 | 1.00% | 新晋 | 22.36 |
| 002828 | 贝肯能源 | 2.41 | 24.99 | 1.00% | 新晋 | -0.71 |
| 合计 | -- | 25.28 | 276.89 | 11.08% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 743.60 | 29.77 | -- |
| 合计 | 743.60 | 29.77 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 2.50 | 251.59 | 10.07 |
| 019785 | 25国债13 | 2.50 | 250.49 | 10.03 |
| 102298 | 国债2508 | 2.40 | 241.52 | 9.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 307.36 |
| 本期利润(万元) | 276.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,498.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.433 |