近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.93 | 3.55 | -9.00 | -7.06 | -9.58 | -35.40 | -8.24 |
| 基准收益率②% | 2.91 | -4.09 | -2.29 | -2.66 | -5.69 | -13.22 | -1.16 |
| ① — ② | -18.84 | 7.64 | -6.71 | -4.40 | -3.89 | -22.18 | -7.08 |
| 业绩比较基准 | 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 2023/02/28 | 1年2月3天 | -25.33 | 王勇，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理；北京艾亿新融资本管理有限公司交易员；中融国际信托有限公司量化研究主管；太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金，现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起，担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄生鹏 | 2024/01/24 | 3月10天 | -0.23 | 黄生鹏，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海元福投资有限公司投资助理，中经网数据有限公司产业研究中心高级分析师，联合资信评估有限公司金融部高级分析师，德邦证券股份有限公司风险管理部信评总监。2022年2月加入益民基金管理有限公司，担任研究发展部信用研究员。2024年1月24日任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
益民品质升级混合A益民品质升级混合C基金总份额
益民品质升级混合A益民品质升级混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1972 | 2051 | 2176 | 2302 | |
| 户均持有份额(万) | 3.44 | 3.08 | 2.93 | 2.74 | |
| 机构持有比例(%) | 3.85 | 7.43 | 7.37 | 4.14 | |
| 个人持有比例(%) | 96.15 | 92.57 | 92.63 | 95.86 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 87.37 | 2.07 | -- | -4.47 |
| 制造业 | 3,534.13 | 83.70 | -- | 37.51 |
| 批发和零售业 | 105.90 | 2.51 | -- | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.10 | 2.35 | -- | -0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.36 | 2.42 | -- | 1.85 |
| 合计 | 3,928.86 | 93.05 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300743 | 天地数码 | 12.92 | 146.13 | 3.46% | 新晋 | 7.83 |
| 301056 | 森赫股份 | 17.26 | 145.33 | 3.44% | 新晋 | 0.63 |
| 002753 | 永东股份 | 22.68 | 144.02 | 3.41% | 新晋 | 2.09 |
| 603700 | 宁水集团 | 11.90 | 136.85 | 3.24% | 新晋 | -2.96 |
| 002394 | 联发股份 | 16.49 | 123.35 | 2.92% | 新晋 | -4.49 |
| 603500 | 祥和实业 | 11.31 | 119.55 | 2.83% | -0.22 | 13.79 |
| 300407 | 凯发电气 | 14.60 | 106.43 | 2.52% | 新晋 | 6.60 |
| 603022 | 新通联 | 12.56 | 106.09 | 2.51% | -0.40 | -2.01 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 12.93 | 105.90 | 2.51% | 新晋 | 7.96 |
| 002998 | 优彩资源 | 15.39 | 105.73 | 2.50% | 新晋 | -1.99 |
| 合计 | -- | 148.04 | 1,239.38 | 29.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 8天以下 | 1.50% |
| 8天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -575.40 |
| 本期利润(万元) | -669.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0916 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,154.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5633 |