2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.42 | 5.54 | 6.36 | 4.97 |
| 本期利润(万元) | 3.42 | 5.54 | 6.36 | 4.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 519.12 | 1,315.46 | 2,511.51 | |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.42 | 5.54 | 6.36 | 4.97 |
| 本期利润(万元) | 3.42 | 5.54 | 6.36 | 4.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 519.12 | 1,315.46 | 2,511.51 | |
| 期末基金份额净值(元) |
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2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8.96 | 8.96 | 23.04 | 11.72 |
| 本期利润(万元) | 8.96 | 8.96 | 23.04 | 11.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.4349 | 1.4349 | 3.6519 | 1.9509 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,315.46 | 506.67 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.68 | 23.68 | 21.93 | 19.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 收入合计 | 14,029,356.05 | 8,936,899.18 | 20,390,143.52 | 9,011,498.72 |
| 利息收入 | 13,884,688.22 | 8,803,340.68 | 20,159,551.86 | 8,912,862.72 |
| 其中：存款利息收入 | 3,833,534.81 | 2,454,967.50 | 5,662,538.12 | 2,696,715.60 |
| 债券利息收入 | 9,338,593.81 | 5,684,448.34 | 11,791,077.42 | 4,830,308.31 |
| 买入返售金融资产收入 | 712,559.60 | 663,924.84 | 2,705,936.32 | 1,385,838.81 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 144,667.83 | 133,558.50 | 230,591.66 | 98,636.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 144,667.83 | 133,558.50 | 230,591.66 | 98,636.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,604,147.84 | 2,280,282.75 | 4,598,256.58 | 2,129,278.40 |
| 管理人报酬 | 1,094,819.04 | 677,779.91 | 1,265,903.02 | 492,770.86 |
| 托管费 | 324,390.72 | 200,823.59 | 375,082.37 | 146,006.20 |
| 销售服务费 | 1,006,586.77 | 620,439.39 | 1,157,030.97 | 449,402.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 945,292.49 | 663,214.57 | 1,491,730.92 | 889,536.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945,292.49 | 663,214.57 | 1,491,730.92 | 889,536.29 |
| 其他费用合计 | 230,382.77 | 116,480.27 | 300,666.76 | 148,625.28 |
| 利润总额 | 10,425,208.21 | 6,656,616.43 | 15,791,886.94 | 6,882,220.32 |
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| 单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
| 银行存款 | 86,243,776.19 | 90,354,986.17 | 150,131,145.33 | 160,140,228.84 |
| 交易性金融资产 | 208,345,159.38 | 407,189,151.83 | 277,200,755.92 | 947,598,161.74 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 208,345,159.38 | 407,189,151.83 | 277,200,755.92 | 947,598,161.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 296,101,385.99 | 499,727,559.40 | 526,619,162.02 | 1,806,935,387.55 |
| 负债合计 | 68,562,547.37 | 76,218,104.13 | 2,993,900.43 | 1,806,302,428.89 |
| 所有者权益合计 | 227,538,838.62 | 423,509,455.27 | 523,625,261.59 | 1,806,302,428.89 |
