近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7808元 | 日增长率%： | -0.84 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:1764/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.781元 | 日涨幅%： | -0.89 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 胡亦清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 3.36 | 9.93 | 1.47 | 14.14 | -4.55 | -- | 0.39 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.78 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -4.20 | 2.11 | 7.86 | 3.98 | 7.27 | -2.43 | -- | -5.39 |
| ① — ③ | -1.27 | 1.80 | 7.17 | 2.75 | 2.15 | 2.74 | -- | -- |
| 同类排名 | 1535/2269 | 529/2161 | 399/1967 | 498/2137 | 581/1782 | 606/1463 | -- | -- |
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 1.43 | 3.65 | 3.82 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.07 | 2.28 | 2.45 |
| 业绩比较基准 | 人民币7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10381 | 15652 | 18560 | 86942 | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 2.71 | 2.82 | 2.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.99 | 0.28 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.01 | 99.72 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,502.73 | 7.47 | -1.32 |
| 其中：政策性金融债 | 1,502.73 | 7.47 | -1.32 |
| 短期融资券 | 4,998.01 | 24.85 | 11.68 |
| 同业存单 | 17,897.77 | 89.00 | 19.40 |
| 合计 | 24,398.52 | 121.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012000813 | 20首旅SCP010 | 10.00 | 1000.14 | 4.97 |
| 072000044 | 20国泰君安CP002 | 10.00 | 1000.13 | 4.97 |
| 011901670 | 19京能洁能SCP003 | 10.00 | 1000.00 | 4.97 |
| 012000308 | 20沪电力SCP001 | 10.00 | 999.45 | 4.97 |
| 200304 | 20进出04 | 10.00 | 999.20 | 4.97 |
| 111904021 | 19中国银行CD021 | 10.00 | 998.81 | 4.97 |
| 111907055 | 19招商银行CD055 | 10.00 | 998.80 | 4.97 |
| 011903024 | 19中化工SCP008 | 10.00 | 998.30 | 4.96 |
| 112009033 | 20浦发银行CD033 | 10.00 | 997.62 | 4.96 |
| 111915172 | 19民生银行CD172 | 10.00 | 997.18 | 4.96 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.42 |
| 本期利润(万元) | 3.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
