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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 729.61 | 559.85 | 550.54 | 690.96 |
| 本期利润(万元) | 559.79 | 379.60 | 733.14 | 1,001.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0067 | 0.0127 | 0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,634.23 | 57,120.87 | 58,697.43 | 58,340.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0307 | 1.0224 | 1.0185 | 1.0096 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,110.39 | 2,069.73 | 630.85 | 299.11 |
| 本期利润(万元) | 1,112.74 | 4,660.80 | 2,530.83 | 2,931.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0763 | 0.039 | 0.0159 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.98 | 8.01 | 4.03 | 0.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2401 | 0.2218 | 0.2086 | 0.1979 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,120.87 | 58,340.01 | 61,144.34 | 73,561.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0224 | 1.0096 | 1.0304 | 1.0004 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.81 | 36.12 | 31.10 | 26.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 13,213,953.37 | 54,454,061.56 | 29,711,103.13 | 56,911,019.80 |
| 利息收入 | 13,838,061.70 | 39,624,641.55 | 21,302,107.87 | 135,569,079.28 |
| 其中：存款利息收入 | 43,228.89 | 72,744.74 | 28,357.98 | 331,533.37 |
| 债券利息收入 | 13,721,812.49 | 39,489,836.87 | 21,230,191.91 | 134,431,683.80 |
| 买入返售金融资产收入 | 73,020.32 | 62,059.94 | 43,557.98 | 805,862.11 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -647,613.61 | -11,081,256.82 | -10,590,759.86 | -104,983,708.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -647,613.61 | -11,081,256.82 | -10,590,759.86 | -104,983,708.67 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,505.28 | 25,910,676.83 | 18,999,755.12 | 26,325,649.19 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,086,587.82 | 7,846,039.60 | 4,402,807.62 | 27,594,298.35 |
| 管理人报酬 | 577,121.85 | 1,252,364.06 | 654,591.09 | 3,583,519.19 |
| 托管费 | 288,560.98 | 626,182.12 | 327,295.50 | 1,791,759.60 |
| 销售服务费 | 304,101.26 | 772,929.01 | 434,901.08 | 2,011,761.48 |
| 交易费用 | 3,511.16 | 13,675.84 | 3,745.98 | 70,366.65 |
| 利息支出 | 747,392.95 | 4,615,768.03 | 2,679,042.67 | 19,675,918.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747,392.95 | 4,615,768.03 | 2,679,042.67 | 19,675,918.59 |
| 其他费用合计 | 119,816.59 | 425,394.92 | 226,801.71 | 460,972.84 |
| 利润总额 | 11,127,365.55 | 46,608,021.96 | 25,308,295.51 | 29,316,721.45 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 银行存款 | 629,338.41 | 1,127,342.83 | 1,465,024.69 | 1,355,860.66 |
| 交易性金融资产 | 558,693,909.80 | 641,512,565.40 | 664,194,144.50 | 906,970,625.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 558,693,909.80 | 641,512,565.40 | 664,194,144.50 | 906,970,625.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 581,167,302.41 | 654,018,176.30 | 699,150,507.80 | 927,637,726.35 |
| 负债合计 | 9,958,580.37 | 70,618,122.65 | 87,707,139.05 | 735,612,530.38 |
| 所有者权益合计 | 571,208,722.04 | 583,400,053.65 | 611,443,368.75 | 735,612,530.38 |
