近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 0.71 | 1.26 | 1.71 | 8.01 | 0.29 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 1.40 | 0.65 | 1.16 | 2.66 | 8.21 | 0.26 | 1.83 |
| ① — ② | -0.28 | 0.06 | 0.10 | -0.95 | -0.20 | 0.03 | 0.06 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6412 | 6792 | 7435 | 8899 | |
| 户均持有份额(万) | 8.71 | 8.51 | 7.98 | 8.26 | |
| 机构持有比例(%) | 72.15 | 69.97 | 59.00 | 52.37 | |
| 个人持有比例(%) | 27.85 | 30.03 | 41.00 | 47.63 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 35,128.20 | 64.30 | 53.82 |
| 其中：政策性金融债 | 35,128.20 | 64.30 | 53.82 |
| 企业债券 | 6,016.50 | 11.01 | -28.51 |
| 中期票据 | 7,076.10 | 12.95 | -26.07 |
| 合计 | 48,220.80 | 88.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190206 | 19国开06 | 180.00 | 17994.60 | 32.94 |
| 180212 | 18国开12 | 100.00 | 10134.00 | 18.55 |
| 190202 | 19国开02 | 40.00 | 4000.80 | 7.32 |
| 101658065 | 16龙盛MTN001 | 30.00 | 3017.10 | 5.52 |
| 190301 | 19进出01 | 30.00 | 2998.80 | 5.49 |
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 729.61 |
| 本期利润(万元) | 559.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,634.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0307 |
