2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 46.99 | 58.34 | 62.77 | 71.35 |
| 本期利润(万元) | 46.99 | 58.34 | 62.77 | 71.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,650.70 | 15,207.60 | 16,274.97 | 16,867.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 46.99 | 58.34 | 62.77 | 71.35 |
| 本期利润(万元) | 46.99 | 58.34 | 62.77 | 71.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 14,650.70 | 15,207.60 | 16,274.97 | 16,867.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 272.53 | 151.43 | 277.85 | 136.83 |
| 本期利润(万元) | 272.53 | 151.43 | 277.85 | 136.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7177 | 0.9503 | 1.8895 | 0.9283 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 15,207.60 | 16,867.34 | 16,297.05 | 15,488.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.63 | 32.62 | 31.37 | 30.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 456,659,304.09 | 249,565,718.26 | 411,196,260.77 | 200,018,698.42 |
| 利息收入 | 223,261,740.71 | 118,903,557.79 | 231,058,620.01 | 111,459,104.75 |
| 其中：存款利息收入 | 163,293,910.43 | 88,566,184.68 | 119,159,126.32 | 54,052,591.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 59,967,830.28 | 30,337,373.11 | 111,899,493.69 | 57,406,513.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 233,397,563.38 | 130,662,160.47 | 180,137,640.76 | 88,559,593.67 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 227,945,571.06 | 126,233,556.88 | 166,916,892.73 | 80,754,720.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,451,992.32 | 4,428,603.59 | 13,220,748.03 | 7,804,873.08 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 105,802,333.85 | 49,125,238.21 | 61,813,536.38 | 29,463,442.17 |
| 管理人报酬 | 54,119,499.43 | 27,132,539.96 | 46,304,050.69 | 22,719,086.00 |
| 托管费 | 9,664,196.40 | 4,845,096.47 | 8,268,580.46 | 4,056,979.66 |
| 销售服务费 | 25,779,304.40 | 7,312,080.06 | 2,009,547.85 | 987,509.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,747,788.65 | 9,561,618.53 | 4,738,659.84 | 1,452,257.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,747,788.65 | 9,561,618.53 | 4,738,659.84 | 1,452,257.47 |
| 其他费用合计 | 376,987.07 | 201,063.78 | 394,932.21 | 204,943.13 |
| 利润总额 | 350,856,970.24 | 200,440,480.05 | 349,382,724.39 | 170,555,256.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,747,592,748.72 | 6,865,976,249.38 | 6,282,556,489.62 | 4,650,111,621.41 |
| 交易性金融资产 | 13,534,555,352.32 | 12,819,520,923.60 | 9,675,227,103.91 | 7,856,573,437.05 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,534,555,352.32 | 12,706,717,758.35 | 9,288,956,409.80 | 7,337,647,897.58 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,320,712,393.61 | 21,937,116,397.02 | 22,323,286,083.39 | 17,212,173,752.79 |
| 负债合计 | 11,283,223.06 | 78,977,185.99 | 713,060,925.18 | 16,576,158,602.17 |
| 所有者权益合计 | 23,309,429,170.55 | 21,858,139,211.03 | 21,610,225,158.21 | 16,576,158,602.17 |
