近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 刘丽娟 黄轩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.32 | 0.69 | 0.37 | 1.50 | 3.48 | 5.21 | 33.65 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.42 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.22 | -- |
| 同类排名 | 720/904 | 773/899 | 686/894 | 768/899 | 586/878 | 485/782 | 476/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.72 | 1.89 | 1.72 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 1.37 | 1.54 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 同期活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘丽娟 | 2023/03/21 | 2年25天 | 3.62 | 刘丽娟，女，中国籍，17年证券从业经历，中南财经政法大学工商管理硕士。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任固定收益投资副总监、基金经理。2015年7月22日至2022年9月14日，担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年7月7日，担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年6月6日，担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日，担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日，担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日，担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日，担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日，担任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日，担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日，担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2020年12月24日，担任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日，担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2022年6月24日，担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2020年6月4日，担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日，担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日，担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月13日，担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日，担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2018年8月24日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日，担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 徐文祥 | 2024/04/03 | 1年12天 | 1.56 | 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39689 | 40090 | 40414 | 41049 | |
| 户均持有份额(万) | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 3.69 | 7.21 | 12.75 | 13.51 | |
| 个人持有比例(%) | 96.31 | 92.79 | 87.25 | 86.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,822.79 | 2.01 | -1.37 |
| 其中：政策性金融债 | 24,568.94 | 1.05 | -- |
| 短期融资券 | 34,263.48 | 1.47 | -5.69 |
| 同业存单 | 1,272,369.27 | 54.59 | 26.55 |
| 合计 | 1,353,455.54 | 58.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 350.00 | 34868.08 | 1.50 |
| 112421177 | 24渤海银行CD177 | 300.00 | 29898.05 | 1.28 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 300.00 | 29694.51 | 1.27 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 300.00 | 29637.28 | 1.27 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 250.00 | 24814.56 | 1.06 |
| 112497223 | 24厦门国际银行CD088 | 210.00 | 20886.76 | 0.90 |
| 112411117 | 24平安银行CD117 | 200.00 | 19944.62 | 0.86 |
| 112406370 | 24交通银行CD370 | 200.00 | 19941.81 | 0.86 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 200.00 | 19940.60 | 0.86 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 200.00 | 19940.60 | 0.86 |
| 基金名称 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000910)鑫元合丰纯债债券C (023091)鑫元合丰纯债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在分级运作存续期内，在本基金分级运作周期内任一开放日、任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日，本基金可不受上述限制）；在每个分级运作周期内的每个开放日，现金或者到期日在一年内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鑫元合丰分级债券 |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.34 |
| 本期利润(万元) | 58.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,207.60 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
