近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 0.76 | 0.56 | 1.35 | 3.51 | 2.97 | 3.33 |
基准收益率②% | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
① — ② | 0.45 | 0.23 | 0.03 | 0.83 | 1.41 | 0.87 | 1.23 |
业绩比较基准 | 2年期银行定期存款收益率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭卉 | 2021/04/27 | 3年5天 | 10.96 | 郭卉,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2019年12月12日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2022年06月28日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年06月28日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24 | 24 | 26 | 29 | |
户均持有份额(万) | 1457.70 | 1457.70 | 1345.57 | 1206.38 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 45,578.93 | 119.79 | -0.85 |
其中:政策性金融债 | 18,906.17 | 49.69 | -0.46 |
中期票据 | 3,628.20 | 9.54 | 0.02 |
合计 | 49,207.13 | 129.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190210 | 19国开10 | 50.00 | 5467.57 | 14.37 |
200212 | 20国开12 | 50.00 | 5205.05 | 13.68 |
210203 | 21国开03 | 40.00 | 4103.69 | 10.78 |
102101361 | 21黄海金融MTN001 | 35.00 | 3628.20 | 9.54 |
2120043 | 21泸州银行小微债01 | 30.00 | 3104.66 | 8.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 266.48 |
本期利润(万元) | 362.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 37,981.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0857 |