近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.16 | 2.23 | 13.37 | 0.50 | 20.49 | 5.45 | -2.45 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 0.03 | 8.34 | 1.34 | 9.30 | 11.94 | -3.88 |
| ① — ② | 5.74 | 2.20 | 5.03 | -0.84 | 11.19 | -6.49 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 343 | 359 | 431 | 457 | |
| 户均持有份额(万) | 8.10 | 6.55 | 6.88 | 5.32 | |
| 机构持有比例(%) | 72.03 | 85.09 | 67.43 | 92.06 | |
| 个人持有比例(%) | 27.97 | 14.91 | 32.57 | 7.94 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 66.18 | 0.56 | -- | -4.24 |
| 制造业 | 8,504.46 | 72.10 | -- | 24.46 |
| 批发和零售业 | 483.58 | 4.10 | -- | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640.57 | 5.43 | -- | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.09 | 5.62 | -- | 1.02 |
| 金融业 | 449.85 | 3.81 | -- | -2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194.58 | 1.65 | -- | 0.24 |
| 合计 | 11,003.02 | 93.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 20.00 | 484.80 | 4.11% | 0.43 | 21.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.50 | 354.33 | 3.00% | 0.26 | 10.57 |
| 600710 | 苏美达 | 28.00 | 346.64 | 2.94% | 0.45 | -6.63 |
| 603209 | 兴通股份 | 23.00 | 341.84 | 2.90% | 新晋 | -0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.80 | 321.36 | 2.72% | 0.30 | 8.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.10 | 300.49 | 2.55% | 新晋 | 32.56 |
| 001205 | 盛航股份 | 21.00 | 298.62 | 2.53% | 新晋 | 6.38 |
| 300408 | 三环集团 | 5.40 | 285.39 | 2.42% | 新晋 | 48.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.80 | 271.04 | 2.30% | 新晋 | 23.09 |
| 601877 | 正泰电器 | 8.00 | 261.20 | 2.21% | 新晋 | -1.34 |
| 合计 | -- | 119.60 | 3,265.71 | 27.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 614.82 | 5.21 | -0.02 |
| 合计 | 614.82 | 5.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 5.00 | 503.78 | 4.27 |
| 019785 | 25国债13 | 1.10 | 111.05 | 0.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 202.48 |
| 本期利润(万元) | 186.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0757 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,308.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7711 |