近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 0.04 | -5.45 | 0.81 | -2.45 | -15.83 | 13.79 |
| 基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.48 |
| ① — ② | -4.60 | 3.18 | -3.91 | 2.68 | 1.43 | -6.40 | 14.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宇涛 | 2022/09/20 | 1年7月13天 | -7.26 | 刘宇涛，男，中国籍，7年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
鑫元鑫趋势混合A鑫元鑫趋势混合C基金总份额
鑫元鑫趋势混合A鑫元鑫趋势混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 511 | 553 | 725 | 924 | |
| 户均持有份额(万) | 5.44 | 5.02 | 2.87 | 2.27 | |
| 机构持有比例(%) | 92.72 | 92.89 | 96.17 | 95.37 | |
| 个人持有比例(%) | 7.28 | 7.11 | 3.83 | 4.63 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 63.87 | 1.49 | -- | -1.48 |
| 采矿业 | 98.80 | 2.30 | -- | -4.24 |
| 制造业 | 2,268.17 | 52.89 | -- | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.20 | 1.29 | -- | -2.28 |
| 建筑业 | 42.06 | 0.98 | -- | -0.67 |
| 批发和零售业 | 225.38 | 5.26 | -- | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.12 | 7.21 | -- | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 149.42 | 3.48 | -- | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.04 | 2.36 | -- | 0.04 |
| 合计 | 3,313.06 | 77.26 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 42.00 | 309.12 | 7.21% | 新晋 | -6.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 5.56% | 新晋 | 0.03 |
| 603738 | 泰晶科技 | 7.49 | 105.04 | 2.45% | 0.80 | -1.51 |
| 601098 | 中南传媒 | 8.00 | 101.04 | 2.36% | 新晋 | -4.21 |
| 600438 | 通威股份 | 4.00 | 99.48 | 2.32% | 新晋 | -12.85 |
| 601857 | 中国石油 | 10.00 | 98.80 | 2.30% | 0.87 | 3.84 |
| 002179 | 中航光电 | 2.80 | 96.35 | 2.25% | 新晋 | -0.19 |
| 000661 | 长春高新 | 0.80 | 96.15 | 2.24% | 新晋 | -2.43 |
| 301181 | 标榜股份 | 4.00 | 93.48 | 2.18% | 0.75 | -6.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.00 | 91.65 | 2.14% | 0.98 | 11.02 |
| 合计 | -- | 82.23 | 1,329.52 | 31.01% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 323.58 | 7.55 | 2.13 |
| 合计 | 323.58 | 7.55 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 3.20 | 323.58 | 7.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -174.34 |
| 本期利润(万元) | -110.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0424 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,159.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3117 |
- 鑫元货币A
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- 鑫元安鑫宝货币B
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- 鑫元消费甄选混合C
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- 鑫元数字经济混合C
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- 鑫元科技创新主混合C
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- 鑫元浩鑫增强债券C
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- 鑫元乐享90天持有债C
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- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券A
- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券C