基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.16 2.23 13.37 0.50 20.49 5.45 -2.45
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 5.74 2.20 5.03 -0.84 11.19 -6.49 1.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫趋势混合A鑫元鑫趋势混合C基金总份额

鑫元鑫趋势混合A鑫元鑫趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)343359431457
户均持有份额(万)8.106.556.885.32
机构持有比例(%)72.0385.0967.4392.06
个人持有比例(%)27.9714.9132.577.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.18 0.56 -- -4.24
制造业 8,504.46 72.10 -- 24.46
批发和零售业 483.58 4.10 -- 2.59
交通运输、仓储和邮政业 640.57 5.43 -- 3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 663.09 5.62 -- 1.02
金融业 449.85 3.81 -- -2.95
科学研究和技术服务业 0.71 0.01 -- -1.96
文化、体育和娱乐业 194.58 1.65 -- 0.24
合计 11,003.02 93.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 20.00 484.80 4.11% 0.43 21.00
002409 雅克科技 4.50 354.33 3.00% 0.26 10.57
600710 苏美达 28.00 346.64 2.94% 0.45 -6.63
603209 兴通股份 23.00 341.84 2.90% 新晋 -0.75
300750 宁德时代 0.80 321.36 2.72% 0.30 8.82
002475 立讯精密 6.10 300.49 2.55% 新晋 32.56
001205 盛航股份 21.00 298.62 2.53% 新晋 6.38
300408 三环集团 5.40 285.39 2.42% 新晋 48.61
002353 杰瑞股份 2.80 271.04 2.30% 新晋 23.09
601877 正泰电器 8.00 261.20 2.21% 新晋 -1.34
合计 -- 119.60 3,265.71 27.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 614.82 5.21 -0.02
合计 614.82 5.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 503.78 4.27
019785 25国债13 1.10 111.05 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.48
本期利润(万元) 186.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0757
期末基金资产净值(万元) 4,308.95
期末基金份额净值(元) 1.7711