基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.45 -2.94 -1.99 0.04 -2.45 -15.83 13.79
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.48
① — ② 1.79 -2.86 -4.60 3.18 1.43 -6.40 14.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇涛 2022/09/20 2年2月 -0.74 刘宇涛，男，中国籍，9年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹建华 2021/09/28 2022/10/26 1年28天 -16.49
丁玥 2017/09/04 2022/06/28 4年9月24天 44.55
赵慧 2018/11/13 2021/09/28 2年10月15天 66.77
张明凯 2017/08/24 2018/02/09 5月16天 3.70

鑫元鑫趋势混合A鑫元鑫趋势混合C基金总份额

鑫元鑫趋势混合A鑫元鑫趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)457511553725
户均持有份额(万)5.325.445.022.87
机构持有比例(%)92.0692.7292.8996.17
个人持有比例(%)7.947.287.113.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 227.80 5.08 -- -0.82
制造业 2,704.19 60.26 -- 13.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.56 4.05 -- 0.80
批发和零售业 110.28 2.46 -- 0.67
交通运输、仓储和邮政业 27.60 0.62 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 407.49 9.08 -- 4.57
金融业 154.02 3.43 -- -2.81
租赁和商务服务业 71.50 1.59 -- 0.10
科学研究和技术服务业 105.92 2.36 -- 0.95
文化、体育和娱乐业 12.01 0.27 -- -1.39
合计 4,002.37 89.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002821 凯莱英 1.60 133.97 2.99% 新晋 12.63
600690 海尔智家 3.50 112.53 2.51% 新晋 -7.09
600710 苏美达 12.00 110.28 2.46% 0.40 4.26
301101 明月镜片 4.00 110.20 2.46% 新晋 27.11
601088 中国神华 2.50 109.00 2.43% 0.09 -2.17
000333 美的集团 1.40 106.48 2.37% 0.45 -5.04
688372 伟测科技 1.96 105.92 2.36% 新晋 3.74
000858 五粮液 0.65 105.63 2.35% 新晋 3.69
600079 人福医药 5.00 105.45 2.35% 新晋 5.01
002841 视源股份 2.80 103.21 2.30% 新晋 6.01
合计 -- 35.41 1,102.67 24.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.96 5.61 -0.45
合计 251.96 5.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.50 251.96 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -126.19
本期利润(万元) 277.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1234
期末基金资产净值(万元) 3,058.93
期末基金份额净值(元) 1.4063