基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2025/04/22 7月12天 -0.39 陈立，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年11月14日，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任鑫元产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫领航混合A鑫元鑫领航混合C基金总份额

鑫元鑫领航混合A鑫元鑫领航混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)265------
户均持有份额(万)54.30------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,193.69 52.59 -- 6.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1,115.33 26.74 -- 19.95
合计 3,309.02 79.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688228 开普云 1.69 345.63 8.29% 新晋 -5.53
688256 寒武纪 0.24 313.89 7.53% 新晋 -3.21
09988 阿里巴巴-W 1.61 260.17 6.24% 新晋 --
603011 合锻智能 13.08 257.02 6.16% 新晋 -15.55
688521 芯原股份 1.28 234.62 5.63% 新晋 -12.32
002602 世纪华通 10.68 221.18 5.30% 新晋 -2.79
300502 新易盛 0.57 208.49 5.00% 新晋 8.27
603019 中科曙光 1.59 189.61 4.55% 新晋 -8.01
300308 中际旭创 0.46 185.69 4.45% 新晋 10.61
300115 长盈精密 4.26 177.66 4.26% 新晋 3.88
合计 -- 35.46 2,393.96 57.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 261.65 6.27 0.57
合计 261.65 6.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 261.65 6.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.87
本期利润(万元) 209.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0352
期末基金资产净值(万元) 1,424.57
期末基金份额净值(元) 1.0541