近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄轩 | 2025/09/19 | 4月12天 | 0.13 | 黄轩，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年8月16日起，担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年6月28日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起至2025年2月18日，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任鑫元裕丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年2月5日，代任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘宇涛 | 2025/09/19 | 4月12天 | 0.13 | 刘宇涛，男，中国籍，10年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日至2025年12月1日任鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年12月1日任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11.21 | 0.07 | -- | -0.18 |
| 采矿业 | 28.16 | 0.18 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 197.75 | 1.23 | -- | -6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.09 | 0.97 | -- | 0.29 |
| 建筑业 | 29.76 | 0.18 | -- | -0.16 |
| 批发和零售业 | 10.89 | 0.07 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207.48 | 1.29 | -- | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.17 | 0.10 | -- | -0.90 |
| 金融业 | 569.97 | 3.54 | -- | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.41 | 0.16 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.69 | 0.12 | -- | -0.11 |
| 合计 | 1,271.58 | 7.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.57 | 22.93 | 0.14% | 新晋 | -2.68 |
| 002267 | 陕天然气 | 2.96 | 22.29 | 0.14% | 新晋 | 6.45 |
| 600642 | 申能股份 | 2.65 | 20.62 | 0.13% | 新晋 | 5.32 |
| 601169 | 北京银行 | 3.74 | 20.50 | 0.13% | 新晋 | -4.07 |
| 600015 | 华夏银行 | 2.94 | 20.20 | 0.13% | 新晋 | -6.64 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2.17 | 19.55 | 0.12% | 新晋 | 9.98 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.71 | 18.79 | 0.12% | 新晋 | -3.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.66 | 18.69 | 0.12% | 新晋 | 0.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.79 | 18.62 | 0.12% | 新晋 | 1.20 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2.11 | 18.44 | 0.11% | 新晋 | 40.36 |
| 合计 | -- | 21.30 | 200.63 | 1.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,010.10 | 6.28 | -- |
| 企业债券 | 4,066.71 | 25.27 | -- |
| 短期融资券 | 2,008.08 | 12.48 | -- |
| 中期票据 | 10,293.84 | 63.97 | -- |
| 合计 | 17,378.73 | 108.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280856 | 22知识城MTN003 | 10.00 | 1054.22 | 6.55 |
| 102480521 | 24桂交投MTN004 | 10.00 | 1035.82 | 6.44 |
| 102400614 | 24中交投MTN001A | 10.00 | 1034.03 | 6.43 |
| 102480495 | 24福州古厝MTN001 | 10.00 | 1031.53 | 6.41 |
| 102481280 | 24深圳特发MTN002 | 10.00 | 1030.49 | 6.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 107.26 |
| 本期利润(万元) | 127.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,721.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |