近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.49 | 0.44 | 0.61 | 0.56 | 2.09 | 2.41 | 2.96 |
基准收益率②% | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 2.90 | 2.69 | 2.90 |
① — ② | -0.23 | -0.29 | -0.12 | -0.16 | -0.81 | -0.28 | 0.06 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)+0.8% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭卉 | 2020/08/12 | 3年8月20天 | 9.62 | 郭卉,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2019年12月12日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2022年06月28日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2022年06月28日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月21日任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王海燕 | 2020/07/31 | 2021/08/10 | 1年10天 | 2.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 906,855.76 | 111.45 | -2.02 |
其中:政策性金融债 | 649,143.82 | 79.78 | 0.04 |
其他债券 | 190,823.32 | 23.45 | 0.01 |
同业存单 | 158,486.69 | 19.48 | 1.25 |
合计 | 1,256,165.77 | 154.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220322 | 22进出22 | 2340.00 | 237317.36 | 29.17 |
190409 | 19农发09 | 2040.00 | 208949.06 | 25.68 |
170208 | 17国开08 | 700.00 | 72402.22 | 8.90 |
092218003 | 22农发清发03 | 640.00 | 65200.90 | 8.01 |
092118101 | 21农发清发101 | 630.00 | 64232.59 | 7.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,954.48 |
本期利润(万元) | 3,954.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 813,656.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0185 |