基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.90 -9.45 -3.18 -4.00 -17.22 -10.31 3.00
基准收益率②% 1.82 -4.74 -3.34 -4.13 -8.47 -15.29 -4.73
① — ② -8.72 -4.71 0.16 0.13 -8.75 4.98 7.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2021/07/13 2年9月19天 -27.52 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫动力混合A鑫元鑫动力混合C基金总份额

鑫元鑫动力混合A鑫元鑫动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2338250026722869
户均持有份额(万)8.329.0010.258.41
机构持有比例(%)4.6313.3425.5312.44
个人持有比例(%)95.3786.6674.4787.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,574.17 45.33 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 252.69 1.34 -- -3.51
金融业 526.72 2.78 -- -2.02
科学研究和技术服务业 151.38 0.80 -- -0.44
教育 148.40 0.78 -- -0.55
合计 9,653.36 51.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.00 1,711.44 9.05% 0.86 9.03
688600 皖仪科技 82.70 1,612.55 8.52% 2.44 -10.34
03690 美团-W 16.65 1,461.10 7.72% 2.76 --
01024 快手-W 31.46 1,398.91 7.40% 1.23 --
688789 宏华数科 10.46 1,107.69 5.86% 0.63 1.24
00388 香港交易所 5.00 1,032.56 5.46% -0.21 --
688239 航宇科技 27.99 975.37 5.16% -0.14 -0.89
000858 五粮液 5.75 882.68 4.67% -0.81 -2.09
02269 药明生物 64.05 830.32 4.39% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.00 826.23 4.37% 新晋 --
合计 -- 256.06 11,838.85 62.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,041.54 5.51 -1.77
合计 1,041.54 5.51 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 10.30 1041.54 5.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -835.38
本期利润(万元) -1,063.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0564
期末基金资产净值(万元) 13,178.65
期末基金份额净值(元) 0.7119