基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.53 2.82 10.89 -5.55 -1.45 -17.22 -10.31
基准收益率②% 12.66 2.14 2.09 -1.46 14.79 -8.47 -15.29
① — ② 5.87 0.68 8.80 -4.09 -16.24 -8.75 4.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2021/07/13 4年4月22天 -2.80 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫动力混合A鑫元鑫动力混合C基金总份额

鑫元鑫动力混合A鑫元鑫动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1911203922002338
户均持有份额(万)13.948.268.168.32
机构持有比例(%)43.915.355.024.63
个人持有比例(%)56.0994.6594.9895.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,377.23 43.60 -- -2.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.83 0.01 -- -1.72
批发和零售业 683.20 1.71 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 6,801.07 17.07 -- 10.28
合计 24,865.33 62.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.49 3,301.90 8.29% 新晋 -3.21
688600 皖仪科技 147.85 3,274.90 8.22% -0.83 -11.70
00981 中芯国际 37.30 2,709.01 6.80% 2.19 --
01024 快手-W 31.00 2,394.38 6.01% -0.10 --
600562 国睿科技 63.78 2,195.31 5.51% 1.12 -9.59
300750 宁德时代 4.54 1,825.08 4.58% 1.26 -3.39
688332 中科蓝讯 9.35 1,533.51 3.85% 0.56 6.70
002602 世纪华通 66.00 1,366.86 3.43% 新晋 -2.79
09988 阿里巴巴-W 8.40 1,357.42 3.41% 新晋 --
688377 迪威尔 34.18 1,315.08 3.30% 新晋 -20.48
合计 -- 404.89 21,273.45 53.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,064.61 5.18 -0.17
合计 2,064.61 5.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 18.20 1834.07 4.60
019785 25国债13 2.10 210.42 0.53
019773 25国债08 0.20 20.13 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -206.78
本期利润(万元) 4,326.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1582
期末基金资产净值(万元) 28,825.45
期末基金份额净值(元) 1.0185