近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.89 | 0.14 | -5.35 | 0.90 | -2.06 | -15.49 | 14.24 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.48 |
① — ② | -4.50 | 3.28 | -3.81 | 2.77 | 1.82 | -6.06 | 14.72 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘宇涛 | 2022/09/20 | 1年7月13天 | -6.66 | 刘宇涛,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 221 | 226 | 235 | 276 | |
户均持有份额(万) | 7.27 | 3.97 | 0.65 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 89.22 | 77.52 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 10.78 | 22.48 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 63.87 | 1.49 | -- | -1.48 |
采矿业 | 98.80 | 2.30 | -- | -4.24 |
制造业 | 2,268.17 | 52.89 | -- | 6.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.20 | 1.29 | -- | -2.28 |
建筑业 | 42.06 | 0.98 | -- | -0.67 |
批发和零售业 | 225.38 | 5.26 | -- | 3.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 309.12 | 7.21 | -- | 4.75 |
科学研究和技术服务业 | 149.42 | 3.48 | -- | 2.24 |
文化、体育和娱乐业 | 101.04 | 2.36 | -- | 0.04 |
合计 | 3,313.06 | 77.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 42.00 | 309.12 | 7.21% | 新晋 | -6.06 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 5.56% | 新晋 | 0.03 |
603738 | 泰晶科技 | 7.49 | 105.04 | 2.45% | 0.80 | -1.51 |
601098 | 中南传媒 | 8.00 | 101.04 | 2.36% | 新晋 | -4.21 |
600438 | 通威股份 | 4.00 | 99.48 | 2.32% | 新晋 | -12.85 |
601857 | 中国石油 | 10.00 | 98.80 | 2.30% | 0.87 | 3.84 |
002179 | 中航光电 | 2.80 | 96.35 | 2.25% | 新晋 | -0.19 |
000661 | 长春高新 | 0.80 | 96.15 | 2.24% | 新晋 | -2.43 |
301181 | 标榜股份 | 4.00 | 93.48 | 2.18% | 0.75 | -6.33 |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 91.65 | 2.14% | 0.98 | 11.02 |
合计 | -- | 82.23 | 1,329.52 | 31.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 323.58 | 7.55 | 2.13 |
合计 | 323.58 | 7.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 3.20 | 323.58 | 7.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -91.74 |
本期利润(万元) | -169.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1485 |
期末基金资产净值(万元) | 1,129.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.3508 |