近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6501元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | -2.37(排名:6260/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-07-14 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 陈立 张汉毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.10 | -6.04 | -8.41 | -2.37 | 0.51 | -38.74 | -43.57 | -22.11 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -15.99 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -3.94 | -7.41 | -8.92 | -0.74 | -7.78 | -39.40 | -50.38 | -6.12 |
| ① — ③ | -2.67 | -6.23 | -8.86 | -3.31 | -6.87 | -31.93 | -39.60 | -- |
| 同类排名 | 6241/8398 | 7311/8327 | 7409/8147 | 6260/8271 | 5840/7831 | 6858/6989 | 5882/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.32 | 1.68 | 11.50 | -8.95 | -4.60 | -11.84 | -11.10 |
| 基准收益率②% | -0.48 | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 5.80 | 1.20 | 2.84 | -8.87 | -16.54 | -7.96 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彪 | 2020/02/18 | 5年2月7天 | 35.82 | 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2450 | 3440 | 4034 | 5061 | |
| 户均持有份额(万) | 2.45 | 1.38 | 1.36 | 2.76 | |
| 机构持有比例(%) | 81.37 | 71.65 | 73.64 | 84.79 | |
| 个人持有比例(%) | 18.63 | 28.35 | 26.36 | 15.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35,782.54 | 77.17 | -- | 32.56 |
| 批发和零售业 | 1,225.89 | 2.64 | -- | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.70 | 0.04 | -- | -2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770.48 | 8.13 | -- | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 24.28 | 0.05 | -- | -1.46 |
| 教育 | 621.49 | 1.34 | -- | 0.43 |
| 合计 | 41,444.38 | 89.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688600 | 皖仪科技 | 194.29 | 3,159.19 | 6.81% | -2.05 | 23.67 |
| 688239 | 航宇科技 | 64.28 | 2,749.75 | 5.93% | -2.63 | -3.42 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5.98 | 2,430.85 | 5.24% | 新晋 | 14.67 |
| 603596 | 伯特利 | 36.38 | 2,271.93 | 4.90% | 1.14 | -6.70 |
| 688377 | 迪威尔 | 109.98 | 2,201.80 | 4.75% | -4.33 | -21.56 |
| 600435 | 北方导航 | 200.85 | 2,187.28 | 4.72% | -0.37 | -2.95 |
| 688111 | 金山办公 | 7.17 | 2,145.35 | 4.63% | 新晋 | -8.78 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 15.64 | 2,123.23 | 4.58% | 新晋 | -13.40 |
| 603369 | 今世缘 | 32.90 | 1,739.75 | 3.75% | -0.34 | -6.57 |
| 002149 | 西部材料 | 86.45 | 1,729.86 | 3.73% | 新晋 | -15.82 |
| 合计 | -- | 753.92 | 22,738.99 | 49.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,421.60 | 5.22 | -0.90 |
| 合计 | 2,421.60 | 5.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 14.90 | 1512.13 | 3.26 |
| 019766 | 25国债01 | 9.10 | 909.47 | 1.96 |
| 基金名称 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001602)鑫元鑫新收益混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-09-22 | 1.96 |
| 2016-07-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.46 |
| 本期利润(万元) | 328.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,428.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0702 |
