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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 1.94 | 1.94 | 2.12 | 6.26 | 2.75 | 9.60 |
| 基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -1.05 | 0.02 | -0.40 | 0.68 | 1.03 | -0.74 | 3.95 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 285/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 282/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 306/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 753/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 779/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞敏超 | 2024/06/28 | 4月23天 | 0.84 | 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 101,318.17 | 89.51 | 0.64 |
| 企业债券 | 11,338.77 | 10.02 | 0.94 |
| 中期票据 | 30,950.91 | 27.35 | -3.58 |
| 合计 | 143,607.85 | 126.88 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 70.00 | 7665.38 | 6.77 |
| 2220028 | 22泰隆银行二级01 | 70.00 | 7406.93 | 6.54 |
| 2121052 | 21北仑农商二级 | 50.00 | 5471.78 | 4.83 |
| 092280110 | 22安吉农商行二级资本债01 | 50.00 | 5423.22 | 4.79 |
| 2220006 | 22温州银行二级01 | 50.00 | 5402.80 | 4.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 973.23 |
| 本期利润(万元) | 204.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,186.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1348 |
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- 鑫元安鑫宝货币A
- 鑫元安鑫宝货币B
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