基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.66 1.45 18.40 2.72 36.68 -1.85 -17.55
基准收益率②% -2.75 -0.89 12.66 2.14 16.43 14.79 -8.47
① — ② -12.91 2.34 5.74 0.58 20.25 -16.64 -9.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2021/07/13 4年9月29天 0.12 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫动力混合A鑫元鑫动力混合C基金总份额

鑫元鑫动力混合A鑫元鑫动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2114282832353373
户均持有份额(万)6.912.681.862.31
机构持有比例(%)73.8925.730.7417.09
个人持有比例(%)26.1174.2799.2682.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.98 0.01 -- -4.79
制造业 11,079.57 39.34 -- -8.30
批发和零售业 225.15 0.80 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,285.75 18.77 -- 14.17
科学研究和技术服务业 3.66 0.01 -- -1.96
合计 16,597.29 58.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 115.58 2,691.94 9.56% 1.04 16.26
688256 寒武纪 2.54 2,497.51 8.87% 1.83 47.69
09858 优然牧业 718.60 2,449.12 8.70% 1.07 --
00981 中芯国际 42.30 1,893.58 6.72% 1.15 --
300750 宁德时代 3.37 1,353.73 4.81% 0.95 8.82
01880 中国中免 22.00 1,261.65 4.48% 新晋 --
600562 国睿科技 46.72 1,189.49 4.22% 1.30 11.19
001328 登康口腔 33.65 1,066.71 3.79% 0.99 1.17
002602 世纪华通 66.00 1,053.36 3.74% 新晋 -9.68
300751 迈为股份 4.45 1,017.72 3.61% 新晋 30.05
合计 -- 1,055.21 16,474.81 58.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,511.33 5.37 0.22
合计 1,511.33 5.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 15.00 1511.33 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 370.37
本期利润(万元) -1,711.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.141
期末基金资产净值(万元) 8,228.12
期末基金份额净值(元) 0.8567