基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -18.01 -5.74 -26.38 -4.51 -42.34 1.91 --
基准收益率②% -2.99 -7.02 -13.10 -6.30 -25.46 -- --
① — ② -15.02 1.28 -13.28 1.79 -16.88 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王夫伟 2022/01/26 2年3月6天 -53.48 王夫伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作，2014年7月加入鑫元基金担任研究员，拟任基金经理。2022年1月26日任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月5日至2024年2月27日任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元清洁能源产业混合A鑫元清洁能源产业混合C基金总份额

鑫元清洁能源产业混合A鑫元清洁能源产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2584306937391360
户均持有份额(万)2.031.961.731.79
机构持有比例(%)23.3320.9818.7741.17
个人持有比例(%)76.6779.0281.2358.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,906.12 77.81 -- 31.62
信息传输、软件和信息技术服务业 215.13 2.83 -- -2.02
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.01 -- -0.56
合计 6,121.85 80.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 3.94 490.15 6.46% 2.96 1.72
603728 鸣志电器 7.98 455.90 6.01% 新晋 -1.53
601689 拓普集团 6.33 399.99 5.27% 新晋 -0.56
603667 五洲新春 20.40 377.60 4.97% 新晋 -3.98
002050 三花智控 15.90 377.31 4.97% 新晋 -7.79
688017 绿的谐波 3.00 359.92 4.74% 新晋 -0.87
300580 贝斯特 13.15 351.11 4.63% 新晋 3.66
688472 阿特斯 26.86 333.63 4.40% -2.81 -1.39
301327 华宝新能 5.24 319.78 4.21% -4.06 2.47
603009 北特科技 15.78 239.38 3.15% 新晋 9.19
合计 -- 118.58 3,704.77 48.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 530.12 6.98 0.95
合计 530.12 6.98 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.20 530.12 6.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -558.23
本期利润(万元) -555.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.109
期末基金资产净值(万元) 2,339.93
期末基金份额净值(元) 0.4818