基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.01 1.15 -0.35 2.18 5.00 3.62 2.57
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.11 -0.80 0.44 -0.87 -3.83 -1.61 -0.92
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 288/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 285/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 309/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 756/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 782/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐文祥 2024/06/28 1年5月6天 2.80 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。
黄施 2025/04/28 7月6天 0.10 黄施，女，中国籍，5年证券从业经历，金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金，现任基金经理。自2025年3月20日起，担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜昕 2018/05/03 2024/06/28 6年1月25天 28.06
赵慧 2018/05/03 2019/10/15 1年5月12天 9.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,031.20 17.95 0.84
金融债券 72,805.69 62.13 -13.83
其中：政策性金融债 11,498.74 9.81 -5.02
中期票据 1,028.01 0.88 0.02
其他债券 13,318.84 11.37 -0.36
同业存单 4,979.27 4.25 -4.16
合计 113,163.01 96.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500002 25超长特别国债02 80.00 7615.74 6.50
2128042 21兴业银行二级02 60.00 6306.58 5.38
250011 25附息国债11 60.00 5973.32 5.10
199121 25河南债06 50.00 5050.66 4.31
312410006 24农行TLAC非资本债01B(BC) 50.00 5027.36 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.82
本期利润(万元) -1,199.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0102
期末基金资产净值(万元) 117,182.16
期末基金份额净值(元) 1.0005