近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0166元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:817/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2025-03-30) | 基金经理： | 刘宇涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.94 | 3.17 | 1.59 | -0.47 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | -- | -- | -- | 19.94 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.22 | 1.80 | 1.08 | 1.16 | -- | -- | -- | -18.28 |
| ① — ③ | 2.89 | 2.79 | 2.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 432/2300 | 444/2199 | 647/1972 | 817/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.23 | -1.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.76 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宇涛 | 2024/09/24 | 7月 | 1.91 | 刘宇涛，男，中国籍，9年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 586 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01171 | 兖矿能源 | 45.80 | 341.08 | 4.36% | 0.97 | -- |
| 01919 | 中远海控 | 29.20 | 329.83 | 4.21% | -0.17 | -- |
| 601919 | 中远海控 | 18.61 | 270.78 | 3.46% | 0.09 | -0.02 |
| 600188 | 兖矿能源 | 16.36 | 217.92 | 2.78% | 0.64 | -8.84 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 47.20 | 178.59 | 2.28% | -0.02 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 5.90 | 171.78 | 2.19% | 0.34 | -- |
| 00914 | 海螺水泥 | 7.85 | 159.37 | 2.04% | 0.32 | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.72 | 138.94 | 1.77% | 0.46 | -0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 3.61 | 138.44 | 1.77% | 0.25 | 5.15 |
| 600028 | 中国石化 | 21.66 | 124.11 | 1.58% | 0.11 | -2.34 |
| 合计 | -- | 201.91 | 2,070.84 | 26.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.94 | 5.18 |
| 基金名称 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021881)鑫元华证沪深港红利50指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.81 |
| 本期利润(万元) | 134.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,463.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0214 |
