基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.79 1.21 0.46 1.29 3.48 3.04 3.98
基准收益率②% 0.52 0.53 0.53 0.52 2.10 2.10 2.10
① — ② 1.27 0.68 -0.07 0.77 1.38 0.94 1.88
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 172.764 中 659/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.768 高 988/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.325 偏高 699/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 8.624 中 502/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 中 668/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈浩 2021/12/13 2年4月20天 9.60 陈浩，男，中国籍，5年证券从业经历，经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金，2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任基金经理。2021年12月13日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月13日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年4月7日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年07月26日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁汀 2021/11/10 2022/09/30 10月20天 3.88
郑文旭 2021/04/27 2022/06/28 1年2月1天 4.74
王海燕 2018/10/19 2021/04/27 2年6月8天 8.32
颜昕 2016/12/27 2019/08/30 2年8月3天 10.13
张明凯 2016/12/27 2018/02/09 1年1月13天 1.79

鑫元合丰纯债A鑫元合丰纯债C基金总份额

鑫元合丰纯债A鑫元合丰纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)230264187151
户均持有份额(万)1713.951130.312221.861959.98
机构持有比例(%)99.9899.9399.9699.96
个人持有比例(%)0.020.070.040.04

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,138.60 5.38 --
金融债券 480,191.32 111.67 0.55
其中：政策性金融债 480,191.32 111.67 0.55
合计 503,329.92 117.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 670.00 69412.95 16.14
210205 21国开05 540.00 58309.66 13.56
200212 20国开12 310.00 32271.29 7.50
230413 23农发13 300.00 30542.73 7.10
220303 22进出03 230.00 23634.45 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,671.17
本期利润(万元) 7,436.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 429,725.70
期末基金份额净值(元) 1.0426