基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.15 0.65 -0.45 1.75 4.20 2.84 2.75
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.97 -1.30 0.34 -1.30 -4.63 -2.39 -0.74
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 97.655 中 374/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.384 中 673/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.719 中 409/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 15.714 偏高 153/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 26,625,287,193,523,123,999,999.000 中 448/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜昕 2016/10/27 9年1月9天 33.93 颜昕，女，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士研究生。2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起，担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日至2020年11月25日，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月15日至2020年8月12日，担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日至2018年5月3日，担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月9日至2019年10月22日，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年6月3日至2019年10月22日，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，自2016年7月13日起，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日至2019年10月15日，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年10月27日起，担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起至2024年6月28日，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员，2017年3月17日至2019年7月24日，担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日至2019年10月15日，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日，担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年11月25日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起，担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月3日起至2024年6月28日，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日，担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2020年8月12日，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2019年10月29日，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年8月30日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2022年9月30日，担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日，担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2024年6月28日，担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年6月19日，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任鑫元启丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵慧 2016/10/27 2019/10/11 2年11月15天 12.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,921.70 11.10 6.91
金融债券 192,172.20 89.18 18.94
其中：政策性金融债 136,004.35 63.11 18.93
中期票据 41,514.11 19.26 -0.09
其他债券 16,506.19 7.66 -2.55
合计 274,114.21 127.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 400.00 40239.89 18.67
250208 25国开08 400.00 39733.64 18.44
250011 25附息国债11 200.00 19911.08 9.24
212480009 24上海银行债01 170.00 17334.03 8.04
102482044 24邮政MTN002 140.00 14183.96 6.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.10%
6月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 653.36
本期利润(万元) -327.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 215,499.19
期末基金份额净值(元) 1.0778