近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.62 | 0.68 | 0.27 | 1.13 | 2.73 | 2.12 | 3.90 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.72 | -0.76 | -0.46 | -0.85 | -2.50 | -1.37 | -1.75 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 289/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 286/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 310/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 757/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 777/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建华 | 2021/09/28 | 2年7月3天 | 7.88 | 曹建华,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月21日至2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 11,365.52 | 11.42 | 5.23 |
其中:政策性金融债 | 5,176.04 | 5.20 | -- |
企业债券 | 54,095.63 | 54.35 | 3.96 |
短期融资券 | 2,019.39 | 2.03 | 0.04 |
中期票据 | 59,851.25 | 60.14 | -12.29 |
合计 | 127,331.79 | 127.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185446 | 22唐新01 | 70.00 | 7047.97 | 7.08 |
102383269 | 23信达地产MTN003 | 60.00 | 6204.62 | 6.23 |
102480102 | 24中交地产MTN001 | 60.00 | 6095.64 | 6.12 |
102101442 | 21北控集MTN002 | 50.00 | 5218.42 | 5.24 |
148378 | 23金街10 | 50.00 | 5208.55 | 5.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.10% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 977.15 |
本期利润(万元) | 1,634.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 99,528.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.0258 |