基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.89 4.16 11.05 -7.15 -4.53 -21.11 --
基准收益率②% 12.97 1.97 1.29 -1.32 14.58 -- --
① — ② 4.92 2.19 9.76 -5.83 -19.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2023/01/12 2年10月23天 -0.94 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C基金总份额

鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7548639941153
户均持有份额(万)3.233.353.244.20
机构持有比例(%)0.000.000.0012.40
个人持有比例(%)100.00100.00100.0087.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,656.77 41.17 -- -5.35
批发和零售业 347.50 3.07 -- 2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 848.97 7.50 -- 0.71
金融业 406.45 3.59 -- -2.92
合计 6,259.69 55.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 41.30 914.87 8.09% -1.76 -11.70
00981 中芯国际 11.65 846.11 7.48% 3.81 --
688377 迪威尔 18.00 692.64 6.12% -0.12 -20.48
688018 乐鑫科技 3.00 650.58 5.75% 0.90 4.56
02899 紫金矿业 21.00 625.03 5.53% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 3.60 581.75 5.14% 新晋 --
688239 航宇科技 13.00 571.87 5.06% 1.00 4.65
01801 信达生物 6.00 528.07 4.67% 新晋 --
300750 宁德时代 1.27 510.54 4.51% 新晋 -3.39
600562 国睿科技 13.52 465.36 4.11% 新晋 -9.59
合计 -- 132.34 6,386.82 56.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 594.56 5.26 -0.03
合计 594.56 5.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.90 594.56 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.22
本期利润(万元) 332.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1506
期末基金资产净值(万元) 2,045.61
期末基金份额净值(元) 1.0271