近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.94 | -6.07 | -6.39 | -8.68 | -21.11 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.60 | 0.09 | 2.12 | -4.89 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.34 | -6.16 | -8.51 | -3.79 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彪 | 2023/01/12 | 1年10月9天 | -18.19 | 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C基金总份额
鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 994 | 1153 | 1480 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.24 | 4.20 | 3.81 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 12.40 | 12.41 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 87.60 | 87.59 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,653.33 | 54.11 | -- | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.19 | 1.95 | -- | -2.56 |
| 金融业 | 134.46 | 1.09 | -- | -5.15 |
| 合计 | 7,026.98 | 57.15 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 22.54 | 1,102.85 | 8.97% | 1.04 | 1.79 |
| 688600 | 皖仪科技 | 68.85 | 1,098.10 | 8.93% | 2.23 | -7.72 |
| 688239 | 航宇科技 | 28.47 | 1,041.98 | 8.47% | -0.61 | 16.26 |
| 02162 | 康诺亚-B | 22.85 | 859.27 | 6.99% | 0.61 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 3.18 | 801.01 | 6.51% | -2.13 | 6.94 |
| 09690 | 途虎-W | 35.70 | 748.51 | 6.09% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.45 | 739.02 | 6.01% | 新晋 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 37.52 | 675.35 | 5.49% | 新晋 | -- |
| 688789 | 宏华数科 | 7.28 | 563.22 | 4.58% | -2.01 | -6.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 59.20 | 480.47 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 293.04 | 8,109.78 | 65.95% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 614.77 | 5.00 | -0.86 |
| 合计 | 614.77 | 5.00 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.10 | 614.77 | 5.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -194.56 |
| 本期利润(万元) | 346.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,454.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8112 |
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- 鑫元清洁能源产业混合C
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- 鑫元长三角区域主题混合C
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- 鑫元数字经济混合C
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- 鑫元佳享120天持有债券C
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