近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.39 | -8.68 | -3.67 | -5.94 | -21.11 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.12 | -4.89 | -3.25 | -4.03 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.51 | -3.79 | -0.42 | -1.91 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彪 | 2023/01/12 | 1年3月21天 | -24.87 | 李彪，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理。2016年6月11日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月18日任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理。2023年1月12日任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C基金总份额
鑫元欣悦混合A鑫元欣悦混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1153 | 1480 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.20 | 3.81 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 12.40 | 12.41 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 87.60 | 87.59 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,808.59 | 56.15 | -- | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.38 | 0.78 | -- | -4.07 |
| 金融业 | 345.03 | 2.85 | -- | -1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 264.11 | 2.18 | -- | 0.94 |
| 教育 | 96.10 | 0.79 | -- | -0.54 |
| 合计 | 7,608.21 | 62.75 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.30 | 1,198.01 | 9.88% | 2.72 | 9.03 |
| 03690 | 美团-W | 12.50 | 1,096.93 | 9.05% | 3.01 | -- |
| 688600 | 皖仪科技 | 50.95 | 993.61 | 8.19% | 2.99 | -10.34 |
| 688239 | 航宇科技 | 26.16 | 911.71 | 7.52% | -0.52 | -0.89 |
| 688789 | 宏华数科 | 7.87 | 832.60 | 6.87% | 1.21 | 1.24 |
| 01024 | 快手-W | 17.13 | 761.71 | 6.28% | 1.82 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 12.81 | 714.80 | 5.89% | -0.88 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 510.87 | 4.21% | -2.20 | 0.03 |
| 02269 | 药明生物 | 35.20 | 456.32 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 688062 | 迈威生物 | 12.12 | 424.54 | 3.50% | 新晋 | 0.91 |
| 合计 | -- | 181.34 | 7,901.10 | 65.15% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 738.18 | 6.09 | -0.79 |
| 合计 | 738.18 | 6.09 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 7.30 | 738.18 | 6.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -242.80 |
| 本期利润(万元) | -266.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0669 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,515.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7385 |
- 鑫元货币A
- 鑫元货币B
- 鑫元货币E
- 鑫元稳利债券
- 鑫元鸿利债券A
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- 鑫元鸿利债券D
- 鑫元安鑫宝货币A
- 鑫元安鑫宝货币B
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- 鑫元双债增强债C
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- 鑫元合丰纯债C
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- 鑫元一年定开中高等级债
- 鑫元锦利一年定开债
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- 鑫元中短债债券C
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- 鑫元恒鑫收益增强债发起式C
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式D
- 鑫元恒鑫收益增强债发起式E
- 鑫元安鑫回报混合A
- 鑫元安鑫回报混合C
- 鑫元乾利债券
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- 鑫元鑫动力混合C
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- 鑫元健康产业混合C
- 鑫元清洁能源产业混合A
- 鑫元清洁能源产业混合C
- 鑫元长三角区域主题混合A
- 鑫元长三角区域主题混合C
- 鑫元皓利一年定开债
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- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 鑫元专精特新企业精选混合A
- 鑫元专精特新企业精选混合C
- 鑫元晟利一年定开债
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- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元嘉利一年定开债
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- 鑫元欣悦混合C
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- 鑫元中证1000指数C
- 鑫元璟丰债券
- 鑫元添鑫回报6个月持有混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有混合C
- 鑫元消费甄选混合A
- 鑫元消费甄选混合C
- 鑫元成长驱动股票A
- 鑫元成长驱动股票C
- 鑫元国证2000指数增强A
- 鑫元国证2000指数增强C
- 鑫元数字经济混合A
- 鑫元数字经济混合C
- 鑫元慧享纯债3个月定开债A
- 鑫元慧享纯债3个月定开债C
- 鑫元科技创新主混合A
- 鑫元科技创新主混合C
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 鑫元稳丰利率债债券
- 鑫元乐享90天持有债A
- 鑫元乐享90天持有债C
- 鑫元鑫选稳健养老目标混合(FOF)
- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券A
- 鑫元鑫选安悦3个月持有债券C