基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.17 -0.64 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.50 0.30 -- -- -- -- --
① — ② 0.33 -0.94 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2025/07/03 10月9天 20.00 王超，男，中国籍，6年证券从业经历，理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任交通银行股份有限公司山西省分行高级产品经理、交银理财有限责任公司跨境投资部（另类投资部）投资经理。2022年8月加入鑫元基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2025年7月3日起，担任鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年1月9日起，担任鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫选积极配置3个月持有混合A鑫元鑫选积极配置3个月持有混合C基金总份额

鑫元鑫选积极配置3个月持有混合A鑫元鑫选积极配置3个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)19------
户均持有份额(万)0.20------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.93 5.62 -0.18
合计 70.93 5.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.93 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.25
本期利润(万元) -1.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.107
期末基金资产净值(万元) 22.84
期末基金份额净值(元) 1.0968