近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.97 | -0.62 | -- | -- | -4.09 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.50 | -4.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.47 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆杨 | 2023/07/25 | 9月8天 | -9.89 | 陆杨,男,中国籍,7年证券从业经历,安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起,担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 111 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.21 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 925.43 | 65.58 | -- | 19.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.06 | 18.36 | -- | 13.51 |
合计 | 1,184.49 | 83.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688657 | 浩辰软件 | 1.41 | 92.38 | 6.55% | 新晋 | -4.89 |
301129 | 瑞纳智能 | 4.85 | 91.71 | 6.50% | 0.41 | -12.90 |
300628 | 亿联网络 | 3.48 | 89.92 | 6.37% | 新晋 | 36.64 |
301362 | 民爆光电 | 2.52 | 86.56 | 6.13% | -1.02 | 3.39 |
603529 | 爱玛科技 | 2.76 | 86.08 | 6.10% | 新晋 | 13.01 |
002970 | 锐明技术 | 3.25 | 85.67 | 6.07% | -0.96 | 18.90 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.63 | 84.22 | 5.97% | -0.83 | 3.96 |
301045 | 天禄科技 | 4.38 | 83.96 | 5.95% | 0.25 | -3.03 |
688061 | 灿瑞科技 | 2.82 | 81.01 | 5.74% | -0.89 | -8.47 |
002841 | 视源股份 | 2.32 | 80.18 | 5.68% | 0.15 | -3.08 |
合计 | -- | 31.42 | 861.69 | 61.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.56 | 3.58 | -2.44 |
可转换债券 | 13.62 | 0.96 | -0.26 |
合计 | 64.18 | 4.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 3.58 |
111018 | 华康转债 | 0.12 | 13.62 | 0.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.37 |
本期利润(万元) | 7.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 |
期末基金资产净值(万元) | 482.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.8731 |