近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.87 | 9.25 | -8.97 | -0.62 | -4.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 21.78 | 0.73 | -2.50 | -4.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.91 | 8.52 | -6.47 | 4.09 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深数字经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆杨 | 2023/07/25 | 1年3月29天 | 15.64 | 陆杨，男，中国籍，7年证券从业经历，安全工程硕士研究生。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2023年7月25日起，担任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C基金总份额
鑫元数字经济混合A鑫元数字经济混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1520 | 111 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.21 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 818.12 | 44.21 | -- | -2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.78 | 27.98 | -- | 23.47 |
| 租赁和商务服务业 | 115.89 | 6.26 | -- | 4.77 |
| 合计 | 1,451.79 | 78.45 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002841 | 视源股份 | 4.59 | 169.19 | 9.14% | 1.33 | 3.29 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 5.49 | 152.62 | 8.25% | 0.70 | -7.65 |
| 688657 | 浩辰软件 | 3.78 | 148.82 | 8.04% | 2.28 | 6.75 |
| 603444 | 吉比特 | 0.58 | 141.64 | 7.65% | 0.16 | -17.36 |
| 301181 | 标榜股份 | 5.34 | 121.65 | 6.57% | -0.41 | -5.64 |
| 002925 | 盈趣科技 | 8.49 | 117.16 | 6.33% | 0.13 | 3.17 |
| 301045 | 天禄科技 | 5.77 | 116.15 | 6.28% | 1.00 | -2.22 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 10.54 | 115.89 | 6.26% | 1.15 | 8.47 |
| 301362 | 民爆光电 | 2.52 | 97.15 | 5.25% | 新晋 | 3.69 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1.75 | 90.74 | 4.90% | -1.29 | -- |
| 合计 | -- | 48.85 | 1,271.01 | 68.67% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 13.54 | 0.73 | -0.10 |
| 合计 | 13.54 | 0.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111018 | 华康转债 | 0.12 | 13.54 | 0.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.30 |
| 本期利润(万元) | 77.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 669.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0957 |
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- 鑫元安鑫宝货币B
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