近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.42 | 0.92 | 0.10 | 1.21 | 2.62 | 1.92 | 2.70 |
基准收益率②% | 2.13 | 1.40 | 0.65 | 1.88 | 4.73 | 3.31 | 5.74 |
① — ② | -0.71 | -0.48 | -0.55 | -0.67 | -2.11 | -1.39 | -3.04 |
业绩比较基准 | 中证国债及政策性金融债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄轩 | 2021/08/16 | 2年8月16天 | 7.51 | 黄轩,男,中国籍,12年证券从业经历,管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。2021年8月16日起担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
郭卉 | 2020/12/08 | 2022/06/28 | 1年6月20天 | 4.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 10,393.07 | 9.09 | 9.04 |
金融债券 | 62,146.97 | 54.36 | -43.53 |
其中:政策性金融债 | 62,146.97 | 54.36 | -43.53 |
合计 | 72,540.04 | 63.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
210203 | 21国开03 | 130.00 | 13336.98 | 11.67 |
150210 | 15国开10 | 100.00 | 10639.20 | 9.31 |
230026 | 23附息国债26 | 100.00 | 10382.89 | 9.08 |
200203 | 20国开03 | 100.00 | 10179.37 | 8.90 |
220203 | 22国开03 | 100.00 | 10163.79 | 8.89 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 246.54 |
本期利润(万元) | 311.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 114,326.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0243 |