近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 2.13 | 1.96 | 2.25 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 1.78 | 1.61 | 1.90 |
业绩比较基准 | 同期活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘丽娟 | 2023/03/21 | 1年1月13天 | 2.44 | 刘丽娟,女,中国籍,16年证券从业经历,中南财经政法大学工商管理硕士。历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。2015年7月22日至2022年9月14日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金的经理。2016年10月19日至2018年7月7日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2020年12月24日任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2020年6月4日任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月12日任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2018年8月24日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2023年3月21日任鑫元货币市场基金基金经理。2023年11月23日任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
徐文祥 | 2024/04/03 | 1月 | 0.16 | 徐文祥,中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,广州证券股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2024年4月3日任鑫元货币市场基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 114 | 76 | 48 | 59 | |
户均持有份额(万) | 18813.23 | 21606.94 | 23638.86 | 28969.54 | |
机构持有比例(%) | 97.76 | 99.94 | 99.96 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 2.24 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 190,866.66 | 9.34 | 3.59 |
其中:政策性金融债 | 107,330.87 | 5.25 | 0.68 |
短期融资券 | 252,696.66 | 12.36 | 7.52 |
中期票据 | 6,148.59 | 0.30 | 0.21 |
同业存单 | 841,353.35 | 41.16 | 9.57 |
合计 | 1,291,065.26 | 63.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112421057 | 24渤海银行CD057 | 320.00 | 31886.12 | 1.56 |
112421060 | 24渤海银行CD060 | 300.00 | 29883.26 | 1.46 |
112408099 | 24中信银行CD099 | 300.00 | 29872.79 | 1.46 |
112415066 | 24民生银行CD066 | 300.00 | 29743.48 | 1.46 |
012480215 | 24海淀国资SCP003 | 250.00 | 25144.62 | 1.23 |
112421055 | 24渤海银行CD055 | 220.00 | 21923.26 | 1.07 |
012480711 | 24中建三局SCP002(科创票据) | 200.00 | 20014.75 | 0.98 |
112303237 | 23农业银行CD237 | 200.00 | 19945.44 | 0.98 |
112311072 | 23平安银行CD072 | 200.00 | 19939.19 | 0.98 |
112315352 | 23民生银行CD352 | 200.00 | 19936.89 | 0.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.28% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9,541.27 |
本期利润(万元) | 9,541.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,298,004.96 |
期末基金份额净值(元) | -- |