基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.23 -0.26 0.76 0.04 1.08 -3.50 6.26
基准收益率②% 1.37 2.22 0.48 0.24 3.15 0.69 4.19
① — ② -0.14 -2.48 0.28 -0.20 -2.07 -4.19 2.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建华 2021/06/10 3年4月14天 3.62 曹建华，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管，基金经理助理。自2021年6月10日起，担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起至2023年5月31日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2022年10月26日，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2022年10月26日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林启姜 2021/06/10 2022/07/20 1年1月10天 3.50
郑文旭 2020/07/10 2021/06/10 11月 -4.06

鑫元恒鑫收益增强债发起式A鑫元恒鑫收益增强债发起式C鑫元恒鑫收益增强债发起式D鑫元恒鑫收益增强债发起式E基金总份额

鑫元恒鑫收益增强债发起式A鑫元恒鑫收益增强债发起式C鑫元恒鑫收益增强债发起式D鑫元恒鑫收益增强债发起式E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)114112112127
户均持有份额(万)1.811.922.081.96
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 121.27 1.15 -- -0.85
制造业 785.67 7.47 -- -0.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.67 0.55 -- -0.77
建筑业 20.55 0.20 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 15.91 0.15 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 0.02 -- -0.84
金融业 168.84 1.61 -- 0.15
房地产业 4.64 0.04 -- -0.46
租赁和商务服务业 3.26 0.03 -- -0.33
科学研究和技术服务业 10.66 0.10 -- -0.14
合计 1,190.38 11.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 16.07 100.12 0.95% 0.37 19.83
601088 中国神华 2.08 92.29 0.88% 新晋 6.51
000738 航发控制 2.70 54.19 0.52% 新晋 31.79
000333 美的集团 0.80 51.60 0.49% 新晋 15.55
688120 华海清科 0.25 47.40 0.45% 新晋 41.93
601398 工商银行 7.00 39.90 0.38% 新晋 8.17
600150 中国船舶 0.98 39.90 0.38% 新晋 15.75
601328 交通银行 4.60 34.36 0.33% 新晋 11.13
600456 宝钛股份 1.20 30.64 0.29% 新晋 27.25
600519 贵州茅台 0.02 29.35 0.28% 新晋 23.89
合计 -- 35.70 519.75 4.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 524.26 4.99 3.07
金融债券 6,104.20 58.05 -10.40
其中：政策性金融债 6,104.20 58.05 -10.40
企业债券 627.59 5.97 1.06
可转换债券 1,657.17 15.76 1.23
合计 8,913.23 84.77 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240410 24农发10 20.00 2035.78 19.36
230203 23国开03 10.00 1038.53 9.88
240403 24农发03 10.00 1011.75 9.62
200405 20农发05 10.00 1009.22 9.60
230302 23进出02 10.00 1008.93 9.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.60%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.66
本期利润(万元) 2.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 203.43
期末基金份额净值(元) 0.9851