基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.51 30.55 -9.65 3.53 -18.65 -16.67 -21.99
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 5.48 22.21 -10.99 4.01 -30.59 -12.79 -12.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2024/07/11 1年6月21天 37.76 陈立，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年11月14日，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任鑫元产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2024/04/18 2025/11/14 1年6月26天 22.06
周颖 2021/11/04 2024/04/18 2年5月14天 -47.85
陈浩 2021/12/22 2023/04/07 1年3月16天 -13.59
郑文旭 2018/02/06 2021/12/22 3年10月16天 47.06
陈令朝 2018/01/09 2021/11/04 3年9月26天 43.14
张明凯 2015/07/15 2018/02/09 2年6月25天 2.84

鑫元鑫新收益混合A鑫元鑫新收益混合C基金总份额

鑫元鑫新收益混合A鑫元鑫新收益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)320330350369
户均持有份额(万)19.9419.4918.2517.29
机构持有比例(%)98.0197.2297.8898.03
个人持有比例(%)1.992.782.121.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 122.85 2.24 -- -2.78
制造业 4,071.07 74.36 -- 27.06
信息传输、软件和信息技术服务业 672.17 12.28 -- 7.02
合计 4,866.09 88.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.16 499.82 9.13% -0.02 -5.74
300750 宁德时代 1.13 415.00 7.58% -1.16 -5.32
688776 国光电气 3.92 395.36 7.22% 新晋 2.48
300308 中际旭创 0.63 384.30 7.02% 新晋 4.91
688228 开普云 1.85 360.40 6.58% -2.02 14.35
002384 东山精密 4.23 358.07 6.54% 0.72 -12.17
300115 长盈精密 7.22 335.73 6.13% 2.42 -6.34
600418 江淮汽车 6.66 329.67 6.02% -0.89 10.50
688256 寒武纪 0.23 311.78 5.69% -1.84 -7.43
603228 景旺电子 3.32 242.66 4.43% 新晋 -16.65
合计 -- 30.35 3,632.79 66.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.93 5.35 0.09
合计 292.93 5.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 292.93 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 296.49
本期利润(万元) 284.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0448
期末基金资产净值(万元) 5,453.49
期末基金份额净值(元) 0.858