基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.70 5.51 30.55 -9.65 28.85 -18.65 -16.67
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② -3.12 5.48 22.21 -10.99 19.55 -30.59 -12.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2024/07/11 1年10月 66.37 陈立，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理、权益投资部总经理、基金经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理兼任投资经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年11月14日，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任鑫元产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2024/04/18 2025/11/14 1年6月26天 22.06
周颖 2021/11/04 2024/04/18 2年5月14天 -47.85
陈浩 2021/12/22 2023/04/07 1年3月16天 -13.59
郑文旭 2018/02/06 2021/12/22 3年10月16天 47.06
陈令朝 2018/01/09 2021/11/04 3年9月26天 43.14
张明凯 2015/07/15 2018/02/09 2年6月25天 2.84

鑫元鑫新收益混合A鑫元鑫新收益混合C基金总份额

鑫元鑫新收益混合A鑫元鑫新收益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)327320330350
户均持有份额(万)19.4419.9419.4918.25
机构持有比例(%)98.3998.0197.2297.88
个人持有比例(%)1.611.992.782.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,852.36 73.47 -- 25.83
信息传输、软件和信息技术服务业 106.43 2.03 -- -2.57
合计 3,958.79 75.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 4.23 436.96 8.33% 1.79 47.18
300502 新易盛 0.95 420.70 8.02% -1.11 5.51
300308 中际旭创 0.63 358.73 6.84% -0.18 20.65
002463 沪电股份 3.15 239.31 4.56% 新晋 23.54
002294 信立泰 3.74 229.30 4.37% 新晋 -23.94
300900 广联航空 5.83 225.04 4.29% 新晋 27.94
301292 海科新源 2.31 215.52 4.11% 新晋 -2.50
603806 福斯特 11.75 206.21 3.93% 新晋 8.29
300750 宁德时代 0.49 196.83 3.75% -3.83 6.60
688062 迈威生物 4.33 155.74 2.97% 新晋 -7.33
合计 -- 37.41 2,684.34 51.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 293.85 5.60 0.25
合计 293.85 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 293.85 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 347.55
本期利润(万元) -256.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 5,196.83
期末基金份额净值(元) 0.8177