近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.34 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.22 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.56 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建华 | 2021/06/10 | 2年10月22天 | 1.56 | 曹建华,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月21日至2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.37 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 42.50 | 0.41 | -- | -1.51 |
制造业 | 874.25 | 8.41 | -- | 0.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.72 | 0.26 | -- | -0.88 |
建筑业 | 41.43 | 0.40 | -- | -0.10 |
批发和零售业 | 50.00 | 0.48 | -- | -0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 87.35 | 0.84 | -- | -0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.77 | 0.47 | -- | -0.62 |
金融业 | 61.67 | 0.59 | -- | -0.72 |
房地产业 | 0.64 | 0.01 | -- | -0.49 |
租赁和商务服务业 | 45.65 | 0.44 | -- | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 49.35 | 0.48 | -- | 0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30.38 | 0.29 | -- | 0.02 |
合计 | 1,358.71 | 13.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002035 | 华帝股份 | 10.00 | 60.50 | 0.58% | 新晋 | 20.05 |
601021 | 春秋航空 | 1.00 | 55.34 | 0.53% | 新晋 | 2.51 |
002886 | 沃特股份 | 3.00 | 53.37 | 0.51% | 新晋 | -8.97 |
000858 | 五粮液 | 0.32 | 49.12 | 0.47% | 新晋 | -2.09 |
600398 | 海澜之家 | 4.14 | 37.23 | 0.36% | 新晋 | 1.14 |
002475 | 立讯精密 | 1.20 | 35.29 | 0.34% | 新晋 | -0.83 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.89 | 32.36 | 0.31% | 新晋 | 7.82 |
603136 | 天目湖 | 1.51 | 30.38 | 0.29% | 新晋 | -8.75 |
601567 | 三星医疗 | 0.98 | 27.93 | 0.27% | 新晋 | 18.14 |
601136 | 首创证券 | 1.39 | 26.51 | 0.26% | 新晋 | 22.93 |
合计 | -- | 27.43 | 408.03 | 3.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 199.10 | 1.92 | -20.29 |
金融债券 | 7,111.72 | 68.45 | 0.13 |
其中:政策性金融债 | 7,111.72 | 68.45 | 0.13 |
企业债券 | 510.50 | 4.91 | -5.00 |
可转换债券 | 1,509.51 | 14.53 | 7.34 |
合计 | 9,330.84 | 89.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 40.00 | 4052.63 | 39.01 |
200405 | 20农发05 | 20.00 | 2048.62 | 19.72 |
230216 | 23国开16 | 10.00 | 1010.48 | 9.73 |
185599 | 22金茂02 | 2.00 | 201.03 | 1.93 |
019709 | 23国债16 | 1.56 | 157.75 | 1.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0113 |