近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0267元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.17(排名:2026/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-21 | 资产净值(亿元)： | 3.50(2025-03-30) | 基金经理： | 颜昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.17 | 1.77 | -0.17 | 1.85 | -- | -- | 1.85 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 31.22 | -- | -- | 31.22 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.11 | -1.02 | -0.39 | -29.37 | -- | -- | -29.37 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.36 | -1.06 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1119/2395 | 1486/2371 | 1059/2270 | 2026/2354 | 1808/2075 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宇涛 | 2025/01/14 | 3月10天 | -0.19 | 刘宇涛，男，中国籍，9年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理，现任基金经理。自2022年9月20日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 782.59 | 6.98 | -- | -- |
| 制造业 | 3,356.26 | 29.94 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481.80 | 4.30 | -- | -- |
| 建筑业 | 376.33 | 3.36 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 218.29 | 1.95 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020.14 | 9.10 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.58 | 3.72 | -- | -- |
| 金融业 | 3,486.77 | 31.10 | -- | -- |
| 房地产业 | 92.00 | 0.82 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 228.66 | 2.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.31 | 0.49 | -- | -- |
| 合计 | 10,515.73 | 93.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 52.65 | 344.33 | 3.07% | 新晋 | 4.52 |
| 600377 | 宁沪高速 | 14.56 | 222.48 | 1.98% | 新晋 | 9.42 |
| 600028 | 中国石化 | 36.72 | 210.41 | 1.88% | 新晋 | -2.34 |
| 000895 | 双汇发展 | 7.67 | 206.86 | 1.85% | 新晋 | 3.30 |
| 601088 | 中国神华 | 5.34 | 204.79 | 1.83% | 新晋 | 5.15 |
| 000651 | 格力电器 | 4.36 | 198.21 | 1.77% | 新晋 | 3.41 |
| 600941 | 中国移动 | 1.83 | 196.47 | 1.75% | 新晋 | 3.82 |
| 601838 | 成都银行 | 11.14 | 191.50 | 1.71% | 新晋 | 1.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 26.33 | 189.58 | 1.69% | 新晋 | -13.14 |
| 601229 | 上海银行 | 18.69 | 184.10 | 1.64% | 新晋 | 12.69 |
| 合计 | -- | 179.29 | 2,148.73 | 19.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.00 | 608.91 | 5.43 |
| 基金名称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006631)鑫元臻利债券A (006632)鑫元臻利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-31 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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