基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.90 -3.26 18.71 -2.76 26.45 7.12 -2.99
基准收益率②% -1.74 -1.15 8.28 2.59 14.05 13.65 -5.54
① — ② 9.64 -2.11 10.43 -5.35 12.40 -6.53 2.55
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘俊文 2022/10/17 3年6月25天 44.33 刘俊文，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年10月17日起，担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日至2024年4月18日，担任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任鑫元景气睿选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林启姜 2022/06/28 2023/01/05 6月7天 -5.67
丁玥 2018/01/23 2022/06/28 4年5月5天 11.34
赵慧 2018/11/13 2021/11/10 2年11月27天 53.43
张明凯 2018/01/23 2018/02/09 17天 0.06

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9321101201192215073
户均持有份额(万)0.460.610.570.47
机构持有比例(%)64.9389.9690.9186.83
个人持有比例(%)35.0710.049.0913.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,700.67 25.60 -- 23.60
制造业 827.66 5.72 -- -41.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,376.14 30.27 -- 28.02
合计 8,904.47 61.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00836 华润电力 82.00 1,321.33 9.14% 新晋 --
601985 中国核电 142.17 1,286.64 8.90% 新晋 5.43
600795 国电电力 263.53 1,275.49 8.82% 新晋 3.05
002714 牧原股份 30.47 1,270.90 8.79% 新晋 2.94
00916 龙源电力 196.30 1,235.79 8.55% 新晋 --
002608 江苏国信 111.05 908.39 6.28% 新晋 -1.33
000598 兴蓉环境 132.79 905.63 6.26% 新晋 0.65
02419 德康农牧 15.58 893.48 6.18% 新晋 --
605296 神农集团 31.56 862.59 5.97% 新晋 7.54
300498 温氏股份 51.76 860.25 5.95% 新晋 -2.65
合计 -- 1,057.21 10,820.49 74.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 826.19 5.71 0.09
合计 826.19 5.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.20 826.19 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 924.98
本期利润(万元) 393.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0998
期末基金资产净值(万元) 6,167.98
期末基金份额净值(元) 1.4389