基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.71 -2.76 13.23 0.31 7.12 -2.99 -23.90
基准收益率②% 8.28 2.59 3.87 -0.87 13.65 -5.54 -9.52
① — ② 10.43 -5.35 9.36 1.18 -6.53 2.55 -14.38
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘俊文 2022/10/17 3年1月18天 29.04 刘俊文，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。2022年10月17日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月24日至2024年4月18日任鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林启姜 2022/06/28 2023/01/05 6月7天 -5.67
丁玥 2018/01/23 2022/06/28 4年5月5天 11.34
赵慧 2018/11/13 2021/11/10 2年11月27天 53.43
张明凯 2018/01/23 2018/02/09 17天 0.06

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C基金总份额

鑫元价值精选灵活配置A鑫元价值精选灵活配置C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10120119221507317421
户均持有份额(万)0.610.570.470.41
机构持有比例(%)89.9690.9186.8385.66
个人持有比例(%)10.049.0913.1714.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,619.34 7.78 -- 5.94
制造业 12,947.85 62.17 -- 15.65
合计 14,567.19 69.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02020 安踏体育 20.60 1,758.49 8.44% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.20 1,732.79 8.32% 新晋 -0.17
000858 五粮液 14.10 1,712.87 8.22% 新晋 -2.94
000568 泸州老窖 12.69 1,674.06 8.04% 新晋 -1.46
600809 山西汾酒 8.52 1,652.00 7.93% 新晋 0.76
002714 牧原股份 30.55 1,619.34 7.78% 新晋 -3.10
002100 天康生物 215.95 1,591.55 7.64% 新晋 -5.09
603288 海天味业 35.04 1,365.10 6.55% 新晋 -4.55
002601 龙佰集团 63.97 1,244.86 5.98% 新晋 -1.56
02331 李宁 76.65 1,234.45 5.93% 新晋 --
合计 -- 479.27 15,585.51 74.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,122.22 5.39 -0.42
合计 1,122.22 5.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 11.20 1122.22 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,679.82
本期利润(万元) 1,398.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2155
期末基金资产净值(万元) 10,755.89
期末基金份额净值(元) 1.3785