基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.91 4.35 6.54 4.12 -- -- --
基准收益率②% -1.78 -0.29 14.00 1.35 -- -- --
① — ② 0.87 4.64 -7.46 2.77 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合（全价）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖涵 2025/12/10 5月2天 8.52 肖涵，男，中国籍，4年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任交易员、研究员、投资经理助理，现任基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任鑫元中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宇涛 2025/01/14 2026/02/11 1年28天 22.16

鑫元致远量化选股混合A鑫元致远量化选股混合C基金总份额

鑫元致远量化选股混合A鑫元致远量化选股混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)375326----
户均持有份额(万)5.486.20----
机构持有比例(%)0.224.33----
个人持有比例(%)99.7895.67----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,249.20 70.93 -- 23.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 226.84 3.79 -- 1.54
批发和零售业 282.09 4.71 -- 3.20
交通运输、仓储和邮政业 61.55 1.03 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 104.46 1.74 -- -2.86
房地产业 54.79 0.91 -- -0.75
租赁和商务服务业 56.37 0.94 -- -0.67
科学研究和技术服务业 403.03 6.73 -- 4.76
教育 55.64 0.93 -- 0.16
文化、体育和娱乐业 113.35 1.89 -- 0.48
合计 5,607.32 93.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603787 新日股份 4.43 73.36 1.22% 新晋 -5.28
301365 矩阵股份 2.24 66.89 1.12% 新晋 27.11
301003 江苏博云 1.23 62.32 1.04% 新晋 12.42
002972 科安达 4.83 62.11 1.04% 新晋 2.61
603182 嘉华股份 3.80 61.71 1.03% 新晋 -3.02
603967 中创物流 4.60 61.55 1.03% 新晋 10.02
601996 丰林集团 23.71 61.41 1.03% 新晋 24.13
603586 金麒麟 3.35 61.20 1.02% 新晋 -1.46
688569 铁科轨道 2.76 60.33 1.01% 新晋 1.69
605058 澳弘电子 1.84 60.11 1.00% 新晋 7.93
合计 -- 52.79 630.99 10.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 312.49 5.22 0.02
合计 312.49 5.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.30 231.74 3.87
019773 25国债08 0.40 40.53 0.68
019827 26国债01 0.20 20.05 0.33
102310 国债2513 0.10 10.10 0.17
102317 国债2519 0.10 10.08 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.49
本期利润(万元) 5.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 1,839.39
期末基金份额净值(元) 1.1494