近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 科创主题长期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-10 | 资产净值(亿元)： | 10.63(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.77 | -1.84 | -- | -1.51 | -- | -- | -- | -6.27 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -1.63 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.61 | -3.21 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -1.35 | -2.03 | -- | -2.45 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5231/8398 | 5829/8327 | -- | 5698/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 3.22 | 3.62 | -1.61 | 7.13 | 1.31 | -- |
| 基准收益率②% | -0.80 | 1.78 | 4.87 | 0.83 | 10.28 | 0.74 | -- |
| ① — ② | 1.08 | 1.44 | -1.25 | -2.44 | -3.15 | 0.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彪 | 2021/03/25 | 4年30天 | 4.23 | 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 俞敏超 | 2024/06/28 | 9月26天 | 7.13 | 俞敏超，管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。2024年4月3日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈浩 | 2022/07/18 | 2024/06/28 | 2年 | -2.71 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 45 | 24 | 20 | 25 | |
| 户均持有份额(万) | 59.82 | 78.26 | 93.67 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 69.53 | 99.66 | 99.91 | 29.74 | |
| 个人持有比例(%) | 30.47 | 0.34 | 0.09 | 70.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,145.94 | 16.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 71.89 | 0.56 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.96 | 2.99 | -- | -- |
| 教育 | 40.72 | 0.32 | -- | -- |
| 合计 | 2,643.51 | 20.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688600 | 皖仪科技 | 20.00 | 325.20 | 2.52% | 0.37 | 23.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.20 | 303.53 | 2.36% | 0.89 | -7.11 |
| 600435 | 北方导航 | 23.49 | 255.81 | 1.99% | 0.44 | -3.04 |
| 688377 | 迪威尔 | 12.08 | 241.90 | 1.88% | 0.19 | -20.00 |
| 603596 | 伯特利 | 3.80 | 237.31 | 1.84% | 新晋 | -5.82 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.87 | 200.62 | 1.56% | 0.25 | -9.33 |
| 688111 | 金山办公 | 0.62 | 184.35 | 1.43% | 新晋 | -2.96 |
| 688239 | 航宇科技 | 4.29 | 183.36 | 1.42% | 0.20 | -2.53 |
| 603297 | 永新光学 | 1.80 | 155.83 | 1.21% | 新晋 | -7.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.72 | 153.87 | 1.19% | 0.07 | -1.32 |
| 合计 | -- | 69.87 | 2,241.78 | 17.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2220052 | 22河北银行永续债 | 10.00 | 1083.23 | 8.41 |
| 115293 | 23兴信02 | 10.00 | 1043.83 | 8.10 |
| 240379 | 23民生C1 | 10.00 | 1041.43 | 8.08 |
| 185147 | 21平证Y1 | 10.00 | 1036.28 | 8.04 |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00 | 1019.80 | 7.91 |
| 基金名称 | 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006645)银华安丰中短期政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的中短期政策性金融债指剩余期限不超过三年的政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于剩余期限不超过三年的政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 0.10 |
| 2024-12-18 | 0.10 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2024-03-20 | 0.10 |
| 2024-01-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.55 |
| 本期利润(万元) | 65.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,109.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1552 |
