基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.75 -1.01 1.25 -0.59 -1.25 -- --
基准收益率②% 5.02 1.33 2.20 -0.59 -- -- --
① — ② -2.27 -2.34 -0.95 0.00 -- -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2023/03/14 1年8月20天 4.09 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
徐文祥 2024/09/27 2月6天 5.57 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵慧 2023/03/14 2024/09/27 1年6月13天 -1.40

鑫元添鑫回报6个月持有混合A鑫元添鑫回报6个月持有混合C基金总份额

鑫元添鑫回报6个月持有混合A鑫元添鑫回报6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)295844547776--
户均持有份额(万)11.8712.5812.01--
机构持有比例(%)0.230.140.09--
个人持有比例(%)99.7799.8699.91--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,716.15 17.68 -- -29.44
批发和零售业 89.13 0.23 -- -1.56
合计 6,805.28 17.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688600 皖仪科技 67.42 1,075.28 2.83% 0.75 -10.85
688981 中芯国际 14.00 839.86 2.21% 0.60 5.41
603596 伯特利 13.08 639.68 1.68% 0.27 -6.33
300750 宁德时代 2.46 619.65 1.63% -0.55 6.36
300751 迈为股份 5.80 614.34 1.62% -0.11 5.12
688789 宏华数科 6.96 538.91 1.42% -0.88 0.63
688377 迪威尔 33.32 484.13 1.27% 0.25 8.25
605133 嵘泰股份 19.96 425.75 1.12% 新晋 21.46
600862 中航高科 18.52 397.62 1.05% 0.35 1.93
688239 航宇科技 10.07 368.61 0.97% 新晋 1.97
合计 -- 191.59 6,003.83 15.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 26,921.89 70.87 29.60
其中：政策性金融债 21,945.18 57.77 42.09
企业债券 1,035.32 2.73 -22.88
可转换债券 60.80 0.16 0.01
中期票据 1,996.80 5.26 -5.33
合计 30,014.81 79.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 60.00 6328.79 16.66
200210 20国开10 50.00 5321.95 14.01
230215 23国开15 50.00 5187.87 13.66
240210 24国开10 30.00 3055.29 8.04
242480032 24长沙银行永续债01 30.00 2957.43 7.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.59
本期利润(万元) 838.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.025
期末基金资产净值(万元) 32,663.44
期末基金份额净值(元) 1.0169