近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白伊贝 | 2025/07/17 | 6月15天 | -4.78 | 白伊贝，女，中国籍，8年证券从业经历，学历：管理科学与工程硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任太平基金管理有限公司股票行业研究岗、上海途灵资产管理有限公司股票行业研究岗。2022年6月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理。自2025年7月17日起，担任鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 562.63 | 60.73 | -- | 13.43 |
| 批发和零售业 | 26.49 | 2.86 | -- | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.73 | 2.02 | -- | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 46.15 | 4.98 | -- | 3.88 |
| 合计 | 654.00 | 70.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 2.30 | 60.49 | 6.53% | 1.27 | -1.20 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.12 | 57.06 | 6.16% | 1.26 | 2.17 |
| 002020 | 京新药业 | 2.65 | 50.30 | 5.43% | -2.11 | -11.96 |
| 688114 | 华大智造 | 0.73 | 44.65 | 4.82% | 新晋 | 6.57 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.81 | 43.68 | 4.71% | 0.08 | -2.91 |
| 01801 | 信达生物 | 0.55 | 37.88 | 4.09% | 新晋 | -- |
| 688139 | 海尔生物 | 1.14 | 36.16 | 3.90% | 新晋 | 5.22 |
| 002932 | 明德生物 | 1.79 | 34.33 | 3.71% | 新晋 | 8.04 |
| 02192 | 医脉通 | 3.85 | 33.73 | 3.64% | -0.67 | -- |
| 600529 | 山东药玻 | 1.64 | 32.69 | 3.53% | 新晋 | 2.13 |
| 合计 | -- | 19.58 | 430.97 | 46.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.67 | 6.55 | 0.87 |
| 合计 | 60.67 | 6.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.67 | 6.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.15 |
| 本期利润(万元) | -2.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1369 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8918 |