近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.16 | 0.30 | 0.17 | 1.50 | -3.11 | 6.68 |
基准收益率②% | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 1.31 | 3.15 | 0.69 | 4.19 |
① — ② | 0.39 | -0.08 | -0.79 | -1.14 | -1.65 | -3.80 | 2.49 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建华 | 2021/06/10 | 2年9月24天 | 3.31 | 曹建华,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月21日至2023年5月31日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月15日任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 103 | 106 | 108 | 115 | |
户均持有份额(万) | 20.09 | 19.52 | 19.28 | 18.39 | |
机构持有比例(%) | 94.36 | 94.36 | 93.79 | 92.29 | |
个人持有比例(%) | 5.64 | 5.64 | 6.21 | 7.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 11.35 | 0.11 | 0.05 | -0.45 |
采矿业 | 28.54 | 0.27 | -0.11 | -1.17 |
制造业 | 1,172.00 | 11.25 | -5.01 | 2.60 |
批发和零售业 | 30.03 | 0.29 | -0.17 | -0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.90 | 0.10 | 0.03 | -0.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.83 | 0.40 | -0.01 | -0.79 |
房地产业 | 33.39 | 0.32 | -0.26 | -0.15 |
科学研究和技术服务业 | 33.70 | 0.32 | -0.26 | -0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.77 | 0.14 | 新增 | -0.15 |
合计 | 1,376.51 | 13.20 | -5.50 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002648 | 卫星化学 | 2.28 | 33.63 | 0.32% | 新晋 | 14.30 |
000333 | 美的集团 | 0.60 | 32.78 | 0.31% | 新晋 | 3.38 |
002128 | 电投能源 | 2.00 | 28.54 | 0.27% | 新晋 | 6.16 |
002332 | 仙琚制药 | 1.80 | 22.99 | 0.22% | 新晋 | -5.85 |
688981 | 中芯国际 | 0.38 | 20.33 | 0.20% | 0.04 | -8.94 |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 19.80 | 0.19% | 新晋 | -8.57 |
000039 | 中集集团 | 2.50 | 19.13 | 0.18% | 新晋 | 1.69 |
002327 | 富安娜 | 1.80 | 16.11 | 0.15% | 新晋 | 4.16 |
300725 | 药石科技 | 0.40 | 15.71 | 0.15% | 新晋 | 14.92 |
603657 | 春光科技 | 0.94 | 15.12 | 0.15% | 新晋 | 20.11 |
合计 | -- | 14.70 | 224.14 | 2.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,313.55 | 22.21 | 16.54 |
金融债券 | 7,118.05 | 68.32 | 43.55 |
其中:政策性金融债 | 7,118.05 | 68.32 | 43.55 |
企业债券 | 1,032.87 | 9.91 | 0.28 |
可转换债券 | 748.77 | 7.19 | 6.92 |
合计 | 11,213.24 | 107.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 20.00 | 2045.45 | 19.63 |
200405 | 20农发05 | 20.00 | 2030.43 | 19.49 |
230421 | 23农发21 | 20.00 | 2011.47 | 19.31 |
230028 | 23附息国债28 | 20.00 | 2001.97 | 19.21 |
230202 | 23国开02 | 10.00 | 1030.69 | 9.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.60% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.30 |
本期利润(万元) | 17.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 2,096.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0134 |