近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0413元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 1.17(排名:166/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-01 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐欢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 1.13 | 1.26 | 1.17 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 10.18 |
| 同类平均 ③% | -1.61 | 0.65 | 0.52 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.29 | -1.55 | 0.84 | 2.73 | -- | -- | -- | -8.92 |
| ① — ③ | 1.95 | 0.48 | 0.74 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 79/766 | 233/757 | 285/732 | 166/745 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐欢 | 2024/02/28 | 1年1月25天 | 1.03 | 徐欢，女，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士研究生。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金管理有限公司。2024年2月28日任鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月24日任鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 705.35 | 5.28 | -- | -- |
| 合计 | 705.35 | 5.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06690 | 海尔智家 | 3.80 | 87.67 | 0.66% | 新晋 | -- |
| 301039 | 中集车辆 | 8.46 | 76.48 | 0.57% | 新晋 | -3.80 |
| 688063 | 派能科技 | 1.87 | 75.26 | 0.56% | 新晋 | -7.91 |
| 603515 | 欧普照明 | 4.30 | 71.51 | 0.53% | 新晋 | -10.73 |
| 603187 | 海容冷链 | 5.73 | 64.35 | 0.48% | 新晋 | -8.93 |
| 002056 | 横店东磁 | 4.16 | 63.73 | 0.48% | 0.23 | -16.82 |
| 688169 | 石头科技 | 0.26 | 62.06 | 0.46% | 0.18 | -24.96 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1.91 | 47.51 | 0.36% | 新晋 | -1.65 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.09 | 45.82 | 0.34% | 新晋 | -7.94 |
| 02877 | 神威药业 | 5.80 | 40.73 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 37.38 | 635.12 | 4.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 2.90 | 294.87 | 2.21 |
| 019766 | 25国债01 | 2.90 | 289.83 | 2.17 |
| 019631 | 20国债05 | 0.90 | 91.76 | 0.69 |
| 018003 | 国开1401 | 0.10 | 12.41 | 0.09 |
| 128142 | 新乳转债 | 0.08 | 10.09 | 0.08 |
| 基金名称 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018688)鑫元鑫选稳健养老一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称"证券投资基金"，包括QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例原则上合计不超过基金资产的30%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过基金资产的20%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金）的战略配置目标比例中枢为20%，上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%，即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足下列条件之一：（1）基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的60%；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产及存托凭证占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0293 |
