基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.39 1.03 0.20 1.43 -- -- --
基准收益率②% 0.98 0.98 -0.15 1.44 -- -- --
① — ② -0.59 0.05 0.35 -0.01 -- -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐欢 2024/04/24 1年7月10天 4.20 徐欢，女，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士研究生。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司（现中信证券华南股份有限公司）投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金管理有限公司。2024年2月28日任鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年4月24日任鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)A鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C基金总份额

鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)A鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1079050--
户均持有份额(万)31.3036.74144.60--
机构持有比例(%)94.6295.820.00--
个人持有比例(%)5.384.18100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 275.59 7.45 1.99
可转换债券 71.39 1.93 0.38
合计 346.98 9.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 2.70 275.59 7.45
123154 火星转债 0.31 35.81 0.97
128135 洽洽转债 0.22 25.19 0.68
113052 兴业转债 0.09 10.39 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.29
本期利润(万元) 13.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 3,393.89
期末基金份额净值(元) 1.0353