近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖涵 | 2026/01/27 | 3月16天 | 6.85 | 肖涵，男，中国籍，4年证券从业经历，金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任交易员、研究员、投资经理助理，现任基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任鑫元中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 53.48 | 1.65 | -- | -0.35 |
| 采矿业 | 23.16 | 0.72 | -- | -4.08 |
| 制造业 | 2,006.62 | 62.07 | -- | 14.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.32 | 0.72 | -- | -1.53 |
| 建筑业 | 90.92 | 2.81 | -- | 1.16 |
| 批发和零售业 | 168.32 | 5.21 | -- | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.31 | 1.43 | -- | -0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.07 | 6.62 | -- | 2.02 |
| 房地产业 | 53.47 | 1.65 | -- | -0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 53.80 | 1.66 | -- | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 144.84 | 4.48 | -- | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.09 | 3.75 | -- | 2.42 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9.35 | 0.29 | -- | 0.02 |
| 教育 | 15.41 | 0.48 | -- | -0.29 |
| 卫生和社会工作 | 15.29 | 0.47 | -- | -0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.20 | 0.72 | -- | -0.69 |
| 合计 | 3,062.65 | 94.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300736 | 百邦科技 | 0.40 | 9.35 | 0.29% | 新晋 | 103.78 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 0.30 | 9.18 | 0.28% | 新晋 | -1.23 |
| 688193 | 仁度生物 | 0.16 | 8.22 | 0.25% | 新晋 | 12.02 |
| 300069 | 金利华电 | 0.39 | 8.22 | 0.25% | 新晋 | 36.32 |
| 301577 | 美信科技 | 0.13 | 8.20 | 0.25% | 新晋 | 16.48 |
| 000995 | 皇台酒业 | 0.54 | 8.10 | 0.25% | 新晋 | 6.33 |
| 600149 | 廊坊发展 | 1.15 | 8.10 | 0.25% | 新晋 | 6.05 |
| 600303 | ST曙光 | 2.43 | 8.07 | 0.25% | 新晋 | 5.60 |
| 300906 | 日月明 | 0.24 | 8.03 | 0.25% | 新晋 | 12.48 |
| 301290 | 东星医疗 | 0.30 | 7.99 | 0.25% | 新晋 | 29.28 |
| 合计 | -- | 6.04 | 83.46 | 2.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 170.84 | 5.28 | -- |
| 合计 | 170.84 | 5.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 0.90 | 90.24 | 2.79 |
| 102317 | 国债2519 | 0.60 | 60.45 | 1.87 |
| 019792 | 25国债19 | 0.20 | 20.15 | 0.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.28 |
| 本期利润(万元) | -165.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0789 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,143.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9791 |