基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -9.49 -1.55 6.40 -- -- -- --
基准收益率②% -2.75 -0.89 12.66 -- -- -- --
① — ② -6.74 -0.66 -6.26 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈立 2025/04/22 1年5天 11.36 陈立，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学产业经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理、权益投资部总经理、基金经理；曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理兼任投资经理。2013年8月15日至2022年5月20日，担任金鹰主题优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日，担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年8月30日，担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日，担任金鹰内需成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日至2022年5月20日，担任金鹰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年11月14日，担任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月19日，担任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任鑫元产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元鑫领航混合A鑫元鑫领航混合C基金总份额

鑫元鑫领航混合A鑫元鑫领航混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)17375----
户均持有份额(万)13.2120.91----
机构持有比例(%)88.760.00----
个人持有比例(%)11.24100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,505.03 69.30 -- 21.66
信息传输、软件和信息技术服务业 47.18 2.17 -- -2.43
合计 1,552.21 71.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.33 187.91 8.65% -0.83 44.28
300502 新易盛 0.32 141.71 6.53% -0.67 17.46
603806 福斯特 5.58 97.93 4.51% 新晋 -2.64
002294 信立泰 1.57 96.26 4.43% 新晋 -1.40
002463 沪电股份 1.24 94.20 4.34% 新晋 29.45
601126 四方股份 2.13 91.76 4.23% 新晋 11.30
300900 广联航空 2.37 91.48 4.21% 新晋 32.08
301292 海科新源 0.97 90.50 4.17% 新晋 5.01
09988 阿里巴巴-W 0.79 83.01 3.82% -1.59 --
688676 金盘科技 0.97 72.61 3.34% -0.85 18.91
合计 -- 16.27 1,047.37 48.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.86 6.53 0.61
合计 141.86 6.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.40 141.86 6.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.65
本期利润(万元) -198.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0941
期末基金资产净值(万元) 1,970.78
期末基金份额净值(元) 0.9409