近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 莫志刚 | 2026/02/11 | 1月6天 | 3.55 | 莫志刚，男，中国籍，12年证券从业经历，南京大学计算机技术专业硕士。担任西藏东财基金管理有限公司的基金经理。2013年4月1日至2018年8月30日在万家基金管理有限公司量化投资部任职量化研究员，于2018年9月5日入职南华基金管理有限公司量化投资部，担任量化投资部基金经理、基金经理助理。华夏理财有限责任公司投资经理。2025年5月加入鑫元基金管理有限公司，历任基金经理助理。自2019年1月18日至2022年2月11日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年2月11日，担任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年9月6日至2024年7月17日，担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起至2024年7月17日，担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日至2024年7月17日，担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起至2024年7月17日，担任西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月31日至2024年7月17日，担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2023年9月26日，担任西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2023年10月31日，担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月3日至2024年7月17日，担任西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月30日至2024年7月17日，担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2023年5月5日至2024年7月17日，担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年7月17日，担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起至2024年7月17日，担任西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日至2024年7月17日，担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起至2024年7月17日，担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘宇涛 | 2025/12/01 | 2026/02/11 | 2月10天 | 0.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.29 | 0.00 | -- | -1.82 |
| 合计 | 0.29 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603370 | 华新精科 | 0.00 | 0.19 | 0.00% | 新晋 | -6.85 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.11 | 0.00% | 新晋 | -3.16 |
| 合计 | -- | 0.00 | 0.30 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,542.77 | 5.14 | -- |
| 合计 | 1,542.77 | 5.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 7.20 | 724.34 | 2.41 |
| 019773 | 25国债08 | 5.70 | 575.75 | 1.92 |
| 019766 | 25国债01 | 2.40 | 242.68 | 0.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -33.63 |
| 本期利润(万元) | -99.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,247.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0318 |