近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.71(排名:3295/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2025-03-30) | 基金经理： | 李彪 徐文祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 0.06 | 1.95 | 0.71 | 5.88 | 5.57 | -- | 5.05 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 0.87 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | 1.68 | -1.31 | 1.44 | 2.34 | -2.41 | 4.91 | -- | 4.18 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.14 | 1.50 | -0.23 | -1.50 | 12.38 | -- | -- |
| 同类排名 | 2035/8398 | 4206/8327 | 2885/8147 | 3295/8271 | 3533/7831 | 1201/6989 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 3.22 | 2.65 | -1.11 | 5.96 | -1.56 | -- |
| 基准收益率②% | 0.00 | 1.63 | 5.02 | 1.33 | 10.52 | -- | -- |
| ① — ② | 0.78 | 1.59 | -2.37 | -2.44 | -4.56 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李彪 | 2023/03/14 | 2年1月10天 | 5.18 | 李彪，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士研究生，证券投资基金从业资格。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员；2015年6月至2016年4月，任职于上海潼骁投资管理有限公司，从事投资研究工作，研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金，历任研究员、基金经理助理，现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。自2019年6月11日至2021年1月15日，担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起，担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日起，担任鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐文祥 | 2024/09/27 | 6月27天 | 7.34 | 徐文祥，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士研究生。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，广州证券股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、集中交易部交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。擅长利率债波段交易、信用挖掘、多资产均衡配置。具有良好的诚信记录和职业操守，已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年4月3日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起，代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵慧 | 2023/03/14 | 2024/09/27 | 1年6月13天 | -2.01 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 256 | 406 | 626 | 1008 | |
| 户均持有份额(万) | 11.08 | 13.24 | 12.27 | 12.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,969.11 | 14.11 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 102.38 | 0.73 | -- | -- |
| 合计 | 2,071.49 | 14.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688377 | 迪威尔 | 16.00 | 320.32 | 2.29% | -0.90 | -20.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | 18.00 | 292.68 | 2.10% | -1.06 | 23.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.20 | 285.86 | 2.05% | 0.32 | -1.32 |
| 688239 | 航宇科技 | 6.00 | 256.68 | 1.84% | -0.03 | -2.53 |
| 09690 | 途虎-W | 14.64 | 241.29 | 1.73% | 0.45 | -- |
| 603596 | 伯特利 | 3.80 | 237.31 | 1.70% | 0.39 | -5.82 |
| 688789 | 宏华数科 | 3.00 | 225.90 | 1.62% | 0.05 | -14.77 |
| 600435 | 北方导航 | 20.56 | 223.90 | 1.60% | 0.55 | -3.04 |
| 00780 | 同程旅行 | 9.32 | 180.19 | 1.29% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 126.47 | 0.91% | -1.59 | -7.11 |
| 合计 | -- | 95.02 | 2,390.60 | 17.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230207 | 23国开07 | 20.00 | 2046.96 | 14.66 |
| 240431 | 24农发31 | 15.00 | 1510.17 | 10.82 |
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1090.26 | 7.81 |
| 200210 | 20国开10 | 10.00 | 1085.90 | 7.78 |
| 102483373 | 24滨江房产MTN003 | 10.00 | 1028.96 | 7.37 |
| 基金名称 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017619)鑫元添鑫回报6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的70%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等资产的比例合计不低于基金资产的10%且不超过基金资产的30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.80 |
| 本期利润(万元) | 131.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,957.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 |
