基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.13 1.38 -0.76 3.53 7.35 3.33 0.29
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 --
① — ② -0.01 -0.57 0.03 0.48 -1.48 -1.90 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴洵 2025/02/18 9月14天 0.16 吴洵，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学博士，具备证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。自2024年12月18日起，担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。
黄施 2025/10/09 1月26天 0.73 黄施，女，中国籍，5年证券从业经历，金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金，现任基金经理。自2025年3月20日起，担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄轩 2022/07/20 2025/02/18 2年6月29天 11.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 57,280.40 57.55 -66.78
其中：政策性金融债 32,298.32 32.45 -91.88
中期票据 4,090.46 4.11 --
其他债券 35,538.46 35.71 25.88
合计 96,909.32 97.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220205 22国开05 100.00 10842.23 10.89
220210 22国开10 100.00 10760.26 10.81
220215 22国开15 100.00 10695.82 10.75
2520040 25贵阳银行小微债01 90.00 8953.46 9.00
2505851 25浙江债57 90.00 8842.50 8.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 492.81
本期利润(万元) -678.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 99,528.29
期末基金份额净值(元) 1.0596