基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.08 -4.87 -- -- -5.48 -- --
基准收益率②% -7.98 -1.17 -- -- -- -- --
① — ② 0.90 -3.70 -- -- -- -- --
业绩比较基准 国证2000指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宇涛 2023/08/10 8月23天 -10.81 刘宇涛，男，中国籍，7年证券从业经历，工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021年6月加入鑫元基金，2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月28日任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元国证2000指数增强A鑫元国证2000指数增强C基金总份额

鑫元国证2000指数增强A鑫元国证2000指数增强C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)670------
户均持有份额(万)14.35------
机构持有比例(%)70.38------
个人持有比例(%)29.62------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95.32 0.58 -- -16.23
文化、体育和娱乐业 25.26 0.15 -- -0.64
合计 120.58 0.73 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601098 中南传媒 2.00 25.26 0.15% 新晋 -4.21
301362 民爆光电 0.60 20.61 0.13% 新晋 3.39
600079 人福医药 1.00 19.41 0.12% 新晋 4.22
300952 恒辉安防 1.00 19.33 0.12% 新晋 6.01
301181 标榜股份 0.80 18.70 0.11% 新晋 -6.33
合计 -- 5.40 103.31 0.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300732 设研院 14.57 111.46 0.68% 新晋 -6.10
300758 七彩化学 12.36 102.59 0.62% -0.50 24.20
300102 乾照光电 13.60 98.06 0.60% 新晋 -8.55
300369 绿盟科技 13.64 95.34 0.58% 新晋 -4.25
603421 鼎信通讯 11.70 95.24 0.58% 新晋 -30.04
002970 锐明技术 3.61 95.16 0.58% 新晋 18.90
300119 瑞普生物 6.48 93.51 0.57% -0.46 13.50
688128 中国电研 5.08 92.96 0.56% 新晋 4.61
300715 凯伦股份 10.32 92.57 0.56% -0.55 -3.44
600866 星湖科技 21.39 92.40 0.56% 新晋 30.88
合计 -- 112.75 969.29 5.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 910.08 5.53 -0.26
合计 910.08 5.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 9.00 910.08 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -849.22
本期利润(万元) -709.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0884
期末基金资产净值(万元) 6,611.96
期末基金份额净值(元) 0.8783